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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 200.00 | 530 300.00 | 20 900.00 | 551 200.00 |
AH Fonds commercial | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
AP Constructions | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 476.00 | 57 387.00 | 89.00 | 57 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 955.00 | 1 352 044.00 | 199 911.00 | 1 551 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BF Prêts | 302 158.00 | | 302 158.00 | 302 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 245.00 | 2 086 877.00 | 1 069 368.00 | 3 156 245.00 |
BP En cours de production de services | 291 042.00 | | 291 042.00 | 291 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153 889.00 | 563 261.00 | 2 590 629.00 | 3 153 889.00 |
BZ Autres créances | 398 031.00 | | 398 031.00 | 398 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 432 048.00 | | 432 048.00 | 432 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 267.00 | 563 261.00 | 3 795 006.00 | 4 358 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 511.00 | 2 650 137.00 | 4 864 374.00 | 7 514 511.00 |
CU Autres participations | 280 222.00 | 102 906.00 | 177 316.00 | 280 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 001.00 | 211 001.00 | | 211 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 527.00 | 1 074 527.00 | | 1 074 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
DG Autres réserves | 712 127.00 | 712 127.00 | | 712 127.00 |
DH Report à nouveau | -303 880.00 | -501 949.00 | | -303 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 865.00 | 198 069.00 | | 348 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 098.00 | 1 711 233.00 | | 2 060 098.00 |
DP Provisions pour risques | 89 713.00 | 39 713.00 | | 89 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 713.00 | 39 713.00 | | 89 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 407.00 | 132 705.00 | | 158 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 906.00 | 414 906.00 | | 414 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 587.00 | 569 600.00 | | 569 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 997.00 | 1 209 966.00 | | 1 323 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 308.00 | 5 470.00 | | 26 308.00 |
EA Autres dettes | 132 175.00 | 128 233.00 | | 132 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 184.00 | 67 110.00 | | 89 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 564.00 | 2 527 990.00 | | 2 714 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 374.00 | 4 278 936.00 | | 4 864 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 498 544.00 | | 6 498 544.00 | 6 498 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 544.00 | | 6 498 544.00 | 6 498 544.00 |
FM Production stockée | | | -32 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 727 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 187 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 932.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 184.00 | 3 784.00 | | 12 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 184.00 | 4 716.00 | | 12 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 853.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 908.00 | 3 853.00 | | 8 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 276.00 | 863.00 | | 3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 818.00 | | | -142 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 450.00 | 6 646 809.00 | | 6 744 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 585.00 | 6 448 740.00 | | 6 395 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 865.00 | 198 069.00 | | 348 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 369.00 | | 194 235.00 | 3 011 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 593.00 | 640 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 360.00 | 3 156 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 767.00 | 1 653 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 196.00 | | 22 000.00 | 840 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 689.00 | | 140 748.00 | 1 560 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 485.00 | | 31 487.00 | 610 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 498.00 | 85 807.00 | 33 333.00 | 1 931 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 556.00 | 1 744.00 | | 528 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 942.00 | 84 063.00 | 33 333.00 | 1 402 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 713.00 | 50 000.00 | | 39 713.00 |
6T Sur comptes clients | 456 998.00 | 110 462.00 | 4 200.00 | 456 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 436.00 | 192 930.00 | 4 200.00 | 477 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 149.00 | 242 930.00 | 4 200.00 | 517 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 587.00 | 569 587.00 | | 569 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 815.00 | 323 815.00 | | 323 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 290.00 | 327 290.00 | | 327 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 308.00 | 26 308.00 | 1.00 | 26 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 175.00 | 132 175.00 | | 132 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
UP Prêts | 302 158.00 | | 302 158.00 | 302 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 047.00 | 2 394 047.00 | | 2 394 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759 842.00 | | 759 842.00 | 759 842.00 |
VB T. V. A. | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
VC Groupe et associés | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 407.00 | 59 589.00 | 98 818.00 | 158 407.00 |
VI Groupe et associés | 414 906.00 | 414 906.00 | | 414 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 019.00 | 268 019.00 | | 268 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 565.00 | 86 565.00 | 1.00 | 86 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 881.00 | 2 874 517.00 | 1 117 364.00 | 3 991 881.00 |
VW T.V.A. | 586 327.00 | 586 327.00 | | 586 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 564.00 | 2 615 746.00 | 98 818.00 | 2 714 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |