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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 790.00 | 569 275.00 | 26 515.00 | 595 790.00 |
AH Fonds commercial | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
AP Constructions | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 759.00 | 59 063.00 | 2 696.00 | 61 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 738.00 | 1 126 210.00 | 145 528.00 | 1 271 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BF Prêts | 143 794.00 | | 143 794.00 | 143 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 043.00 | 1 798 787.00 | 687 255.00 | 2 486 043.00 |
BP En cours de production de services | 253 465.00 | | 253 465.00 | 253 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 979.00 | 558 124.00 | 2 136 856.00 | 2 694 979.00 |
BZ Autres créances | 79 118.00 | | 79 118.00 | 79 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 450.00 | | 1 402 450.00 | 1 402 450.00 |
CF Disponibilités | 532 533.00 | | 532 533.00 | 532 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 413.00 | | 110 413.00 | 110 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072 958.00 | 558 124.00 | 4 514 835.00 | 5 072 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 001.00 | 2 356 911.00 | 5 202 090.00 | 7 559 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 001.00 | 211 001.00 | | 211 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 527.00 | 1 074 527.00 | | 1 074 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 261 387.00 | 815 528.00 | | 261 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 183.00 | -554 141.00 | | 148 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 422.00 | 1 822.00 | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 620.00 | 1 569 837.00 | | 1 717 620.00 |
DP Provisions pour risques | 36 262.00 | 90 041.00 | | 36 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 262.00 | 90 041.00 | | 36 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 744.00 | 1 474 444.00 | | 1 505 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 229.00 | 504 229.00 | | 404 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 781.00 | 295 586.00 | | 360 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 062.00 | 1 185 001.00 | | 1 046 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 170.00 | 844.00 | | 31 170.00 |
EA Autres dettes | 100 222.00 | 50 912.00 | | 100 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 208.00 | 3 511 015.00 | | 3 448 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 090.00 | 5 170 894.00 | | 5 202 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 229.00 | | | 404 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 758 586.00 | | 5 758 586.00 | 5 758 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 758 586.00 | | 5 758 586.00 | 5 758 586.00 |
FM Production stockée | | | -18 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 118 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 782 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 133 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 831 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 12 666.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 12 666.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 870.00 | 182 620.00 | | 56 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 870.00 | 182 620.00 | | 56 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 720.00 | -169 954.00 | | -55 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 559.00 | 5 996 027.00 | | 6 238 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 376.00 | 6 550 168.00 | | 6 090 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 183.00 | -554 141.00 | | 148 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 194.00 | | 113 021.00 | 3 005 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 073.00 | 187 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 173.00 | 2 486 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 100.00 | 1 385 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 977.00 | | 35 907.00 | 876 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 207.00 | | 38 880.00 | 1 485 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 011.00 | | 38 234.00 | 643 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 622.00 | 111 418.00 | 138 252.00 | 1 825 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 187.00 | 12 088.00 | | 557 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 436.00 | 99 329.00 | 138 252.00 | 1 268 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 116 510.00 | | 116 510.00 | 116 510.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 041.00 | 1 162.00 | 54 941.00 | 90 041.00 |
6T Sur comptes clients | 619 866.00 | 108 354.00 | 170 097.00 | 619 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016 598.00 | 108 354.00 | 566 829.00 | 1 016 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 639.00 | 109 516.00 | 621 770.00 | 1 106 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 781.00 | 360 781.00 | | 360 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 134.00 | 287 134.00 | | 287 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 736.00 | 246 736.00 | | 246 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
UP Prêts | 143 794.00 | | 143 794.00 | 143 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 352.00 | 1 961 352.00 | | 1 961 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733 627.00 | | 733 627.00 | 733 627.00 |
VB T. V. A. | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 744.00 | 270 223.00 | 1 235 521.00 | 1 505 744.00 |
VI Groupe et associés | 404 229.00 | 404 229.00 | | 404 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 413.00 | 110 413.00 | | 110 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 567.00 | 2 149 193.00 | 918 374.00 | 3 067 567.00 |
VW T.V.A. | 494 719.00 | 494 719.00 | | 494 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 519.00 | 2 210 998.00 | 1 235 521.00 | 3 446 519.00 |