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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222.00 | 542.00 | 1 680.00 | 2 222.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 447.00 | 8 082.00 | 7 364.00 | 15 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 070.00 | 114 643.00 | 258 427.00 | 373 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 261.00 | 123 267.00 | 745 984.00 | 869 261.00 |
BT Marchandises | 136 008.00 | 9 524.00 | 126 484.00 | 136 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
CF Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 574.00 | 9 524.00 | 157 050.00 | 166 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 835.00 | 132 791.00 | 803 044.00 | 1 035 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | | 5 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 096.00 | -150 401.00 | | -170 096.00 |
DL TOTAL (I) | -104 474.00 | -104 578.00 | | -104 474.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 1 500.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 608.00 | 1 320.00 | | 1 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 608.00 | 2 820.00 | | 15 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 3 057.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 974.00 | 183 690.00 | | 97 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 662.00 | 73 927.00 | | 74 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691.00 | 50 874.00 | | 691.00 |
EA Autres dettes | 818 358.00 | 985 566.00 | | 818 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 910.00 | 1 287 115.00 | | 991 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 044.00 | 1 185 357.00 | | 903 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 773 730.00 | | 1 773 730.00 | 1 773 730.00 |
FG Production vendue services | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 893.00 | | 1 774 893.00 | 1 774 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 108.00 | |
GE Autres charges | | | 16 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 305.00 | 34 820.00 | | 146 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 305.00 | 34 820.00 | | 145 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 628.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 721.00 | 88 762.00 | | 145 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 721.00 | 94 391.00 | | 145 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -59 570.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 550.00 | 1 860 514.00 | | 1 937 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 646.00 | 2 010 915.00 | | 2 107 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 096.00 | -150 401.00 | | -170 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 523.00 | | 19 158.00 | 1 069 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 420.00 | 889 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 420.00 | 399 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 637.00 | | 585.00 | 461 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 363.00 | | 18 573.00 | 599 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 889.00 | 30 076.00 | 73 699.00 | 166 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 444.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 792.00 | 29 632.00 | 73 699.00 | 166 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 820.00 | 14 108.00 | 1 320.00 | 2 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 685.00 | 9 524.00 | 2 685.00 | 2 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685.00 | 9 524.00 | 2 685.00 | 2 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 505.00 | 23 632.00 | 4 005.00 | 5 505.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 632.00 | 4 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 974.00 | 97 974.00 | | 97 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 816 016.00 | 816 016.00 | | 816 016.00 |
VP Divers | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 087.00 | 27 564.00 | 18 523.00 | 46 087.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 910.00 | 991 910.00 | | 991 910.00 |