| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 1 013.00 | 1 459.00 | 2 472.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 941.00 | 13 108.00 | 62 833.00 | 75 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 016.00 | 111 438.00 | 284 579.00 | 396 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 952.00 | 125 559.00 | 827 393.00 | 952 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BT Marchandises | 121 514.00 | 3 626.00 | 117 888.00 | 121 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 479.00 | | 83 479.00 | 83 479.00 |
BZ Autres créances | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
CF Disponibilités | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 997.00 | 3 626.00 | 283 371.00 | 286 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 949.00 | 129 185.00 | 1 110 764.00 | 1 239 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 826.00 | 24 922.00 | | 73 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 960.00 | -170 096.00 | | -113 960.00 |
DL TOTAL (I) | 565.00 | -104 474.00 | | 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 039.00 | 1 608.00 | | 2 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 039.00 | 15 608.00 | | 2 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 365.00 | 228.00 | | 22 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 630.00 | 97 974.00 | | 109 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 513.00 | 74 662.00 | | 56 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 068.00 | 691.00 | | 9 068.00 |
EA Autres dettes | 910 585.00 | 818 356.00 | | 910 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 160.00 | 991 910.00 | | 1 108 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 764.00 | 903 044.00 | | 1 110 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 875.00 | | 1 534 875.00 | 1 534 875.00 |
FG Production vendue services | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 432.00 | | 1 541 432.00 | 1 541 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 7 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 024.00 | 145 305.00 | | 3 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | 145 305.00 | | 3 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 024.00 | 145 721.00 | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | 145 721.00 | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 625.00 | | | -4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 074.00 | 1 937 550.00 | | 1 651 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 035.00 | 2 107 646.00 | | 1 765 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 960.00 | -170 096.00 | | -113 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 261.00 | | 114 661.00 | 869 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 970.00 | 952 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 970.00 | 471 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 222.00 | | 250.00 | 462 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 516.00 | | 114 411.00 | 388 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 267.00 | 30 238.00 | 27 946.00 | 123 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 471.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 725.00 | 29 767.00 | 27 946.00 | 122 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 608.00 | 2 039.00 | 15 608.00 | 15 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 524.00 | 3 626.00 | 9 524.00 | 9 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 524.00 | 3 626.00 | 9 524.00 | 9 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 132.00 | 5 665.00 | 25 132.00 | 25 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 665.00 | 25 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 630.00 | 109 630.00 | | 109 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
UX Autres créances clients | 83 479.00 | | | 83 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
VC Groupe et associés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VI Groupe et associés | 910 557.00 | 910 557.00 | | 910 557.00 |
VP Divers | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 514.00 | 148 991.00 | 18 523.00 | 167 514.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 160.00 | 1 108 160.00 | | 1 108 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |