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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 448.00 | 24.00 | 2 472.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 689.00 | 782.00 | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 418.00 | 71 397.00 | 18 022.00 | 89 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 184.00 | 230 852.00 | 192 332.00 | 423 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 955.00 | 305 385.00 | 689 570.00 | 994 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 107.00 | 305 385.00 | 701 721.00 | 1 007 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -120 337.00 | -78 595.00 | | -120 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 336.00 | -41 742.00 | | -37 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 266.00 | 1 626.00 | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | -115 707.00 | -78 012.00 | | -115 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 826.00 | 2 130.00 | | 13 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | 339.00 | | 529.00 |
EA Autres dettes | 781 940.00 | 1 126 467.00 | | 781 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 428.00 | 1 148 121.00 | | 817 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 721.00 | 1 070 109.00 | | 701 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -103.00 | | -103.00 | -103.00 |
FG Production vendue services | 132 728.00 | | 132 728.00 | 132 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 625.00 | | 132 625.00 | 132 625.00 |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 571.00 | 30.00 | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 30.00 | | 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | 1 451.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 1 451.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | -1 421.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 700.00 | 133 364.00 | | 133 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 036.00 | 175 106.00 | | 171 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 336.00 | -41 742.00 | | -37 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 994 955.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 994 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 057.00 | 48 328.00 | | 257 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 541.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 460.00 | 47 788.00 | | 254 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 626.00 | 211.00 | 571.00 | 1 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 781 940.00 | 781 940.00 | | 781 940.00 |
VP Divers | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 562.00 | 12 152.00 | 18 410.00 | 30 562.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 428.00 | 817 428.00 | | 817 428.00 |