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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 002.00 | 470.00 | 2 472.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 876.00 | 41 095.00 | 39 781.00 | 80 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 623.00 | 165 035.00 | 234 588.00 | 399 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 381.00 | 208 132.00 | 753 249.00 | 961 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 433.00 | | 290 433.00 | 290 433.00 |
BZ Autres créances | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 344.00 | | 309 344.00 | 309 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 726.00 | 208 132.00 | 1 062 594.00 | 1 270 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -160 760.00 | -40 135.00 | | -160 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 165.00 | -120 625.00 | | 82 165.00 |
DK Provisions réglementées | 204.00 | 100.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | -37 691.00 | -119 960.00 | | -37 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566.00 | 399.00 | | 3 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 147.00 | 9 031.00 | | 5 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 368.00 | | |
EA Autres dettes | 1 082 072.00 | 916 708.00 | | 1 082 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 284.00 | 938 006.00 | | 1 100 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 594.00 | 818 046.00 | | 1 062 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 566.00 | 399.00 | | 3 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FG Production vendue services | 151 175.00 | | 151 175.00 | 151 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 175.00 | | 151 175.00 | 151 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 191.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 102 442.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 238.00 | -102 442.00 | | 102 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -809.00 | -1 360.00 | | -809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 050.00 | 504 622.00 | | 254 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 885.00 | 625 248.00 | | 171 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 165.00 | -120 625.00 | | 82 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 981.00 | | 3 400.00 | 957 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 472.00 | | | 462 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 099.00 | | 3 400.00 | 477 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 941.00 | 41 191.00 | | 166 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 494.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 303.00 | 26 732.00 | | 138 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | 105.00 | | 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 102 342.00 | | 102 342.00 | 102 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 342.00 | | 102 342.00 | 102 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 442.00 | | 102 342.00 | 102 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
UX Autres créances clients | 290 433.00 | 290 433.00 | | 290 433.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 072.00 | 1 082 072.00 | | 1 082 072.00 |
VP Divers | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 755.00 | 309 344.00 | 18 410.00 | 327 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 284.00 | 1 100 284.00 | | 1 100 284.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 6.00 | | |