| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 1 179.00 | 292.00 | 1 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 418.00 | 82 026.00 | 7 392.00 | 89 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 184.00 | 262 600.00 | 160 584.00 | 423 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 955.00 | 348 278.00 | 646 678.00 | 994 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BZ Autres créances | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 662.00 | 348 278.00 | 668 384.00 | 1 016 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
DH Report à nouveau | | -120 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 081.00 | -37 336.00 | | -28 081.00 |
DK Provisions réglementées | 812.00 | 1 266.00 | | 812.00 |
DL TOTAL (I) | 45 568.00 | -115 707.00 | | 45 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 587.00 | 13 826.00 | | 9 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 529.00 | | |
EA Autres dettes | 603 730.00 | 781 940.00 | | 603 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 817.00 | 817 428.00 | | 622 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 384.00 | 701 721.00 | | 668 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 124 297.00 | | 124 297.00 | 124 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 297.00 | | 124 297.00 | 124 297.00 |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | 211.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 211.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 360.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 870.00 | 133 700.00 | | 125 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 951.00 | 171 036.00 | | 153 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 081.00 | -37 336.00 | | -28 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 955.00 | | | 994 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 943.00 | | | 463 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 602.00 | | | 512 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 385.00 | 42 892.00 | | 305 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | 514.00 | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 249.00 | 42 379.00 | | 302 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 266.00 | 117.00 | 571.00 | 1 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266.00 | 117.00 | 571.00 | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
UX Autres créances clients | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 603 730.00 | 603 730.00 | | 603 730.00 |
VP Divers | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 117.00 | 21 707.00 | 18 410.00 | 40 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 817.00 | 613 317.00 | 9 500.00 | 622 817.00 |