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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 1 507.00 | 965.00 | 2 472.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 102 342.00 | 357 658.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 426.00 | 27 131.00 | 53 295.00 | 80 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 673.00 | 138 303.00 | 258 370.00 | 396 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 981.00 | 269 283.00 | 688 698.00 | 957 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 023.00 | | 109 023.00 | 109 023.00 |
BZ Autres créances | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 348.00 | | 129 348.00 | 129 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 330.00 | 269 283.00 | 818 046.00 | 1 087 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 73 826.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 135.00 | | | -40 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 625.00 | -113 960.00 | | -120 625.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | -119 960.00 | 565.00 | | -119 960.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 039.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 039.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 22 365.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 031.00 | 109 630.00 | | 9 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368.00 | 56 513.00 | | 2 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 068.00 | | |
EA Autres dettes | 916 708.00 | 910 585.00 | | 916 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 006.00 | 1 108 160.00 | | 938 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 046.00 | 1 110 764.00 | | 818 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 508.00 | | 331 508.00 | 331 508.00 |
FG Production vendue services | 124 079.00 | | 124 079.00 | 124 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 587.00 | | 455 587.00 | 455 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 024.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 024.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 442.00 | | | 102 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 442.00 | 3 024.00 | | 102 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 442.00 | | | -102 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 360.00 | -4 625.00 | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 622.00 | 1 651 074.00 | | 504 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 248.00 | 1 765 035.00 | | 625 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 625.00 | -113 960.00 | | -120 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 952.00 | | 11 742.00 | 952 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 18 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | 113.00 | 957 981.00 | 6 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | 477 099.00 | 6 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 472.00 | | | 462 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 957.00 | | 11 742.00 | 471 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 559.00 | 41 382.00 | | 125 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 494.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 546.00 | 40 888.00 | | 124 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 100.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 102 342.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 626.00 | 102 342.00 | 3 626.00 | 3 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 665.00 | 102 442.00 | 5 665.00 | 5 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
UX Autres créances clients | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 916 708.00 | 916 708.00 | | 916 708.00 |
VP Divers | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 759.00 | 129 348.00 | 18 410.00 | 147 759.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 006.00 | 938 006.00 | | 938 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |