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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 113.00 | 7 300.00 | 7 813.00 | 15 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 381.00 | 8 261.00 | 9 120.00 | 17 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 878.00 | 1 159.00 | 43 720.00 | 44 878.00 |
072 Créances – Autres | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
084 Disponibilités | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 580.00 | 1 159.00 | 154 421.00 | 155 580.00 |
110 Total général Actif | 172 961.00 | 9 420.00 | 163 541.00 | 172 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 253.00 | 326 841.00 | | 375 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 865.00 | | | 865.00 |
230 Autres produits | 3 560.00 | 1 956.00 | | 3 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 678.00 | 328 797.00 | | 379 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 264.00 | 91 695.00 | | 107 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 980.00 | -1 588.00 | | 980.00 |
242 Autres charges externes. | 133 092.00 | 115 430.00 | | 133 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | 2 216.00 | | 3 216.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 513.00 | | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 494.00 | 86 999.00 | | 102 494.00 |
252 Charges sociales | 16 393.00 | 3 460.00 | | 16 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 066.00 | 1 482.00 | | 2 066.00 |
256 Dotations aux provisions | | 344.00 | | |
262 Autres charges | 281.00 | 2 523.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 786.00 | 302 561.00 | | 365 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 892.00 | 26 236.00 | | 13 892.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 603.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 146.00 | 1 117.00 | | 3 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 515.00 | | 1 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 123.00 | 23 002.00 | | 9 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 211.00 | | | -2 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |