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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 153.00 | 3 246.00 | 2 906.00 | 6 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 2 280.00 | 2 421.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 052.00 | 6 487.00 | 7 565.00 | 14 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 310.00 | 405.00 | 47 904.00 | 48 310.00 |
BZ Autres créances | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CF Disponibilités | 96 311.00 | | 96 311.00 | 96 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 836.00 | 405.00 | 171 431.00 | 171 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 888.00 | 6 893.00 | 178 996.00 | 185 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 256.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 782.00 | 59 190.00 | | 58 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 781.00 | 19 836.00 | | 39 781.00 |
DL TOTAL (I) | 115 063.00 | 95 282.00 | | 115 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 105.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 267.00 | 2 532.00 | | 5 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 939.00 | 66 188.00 | | 30 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 339.00 | 20 696.00 | | 26 339.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 1 084.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 933.00 | 90 605.00 | | 63 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 996.00 | 185 887.00 | | 178 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 933.00 | 90 605.00 | | 63 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 431.00 | | 403 431.00 | 403 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 431.00 | | 403 431.00 | 403 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 995.00 | 5 870.00 | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | 5 870.00 | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | 1 101.00 | | 2 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 118.00 | 4 739.00 | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 177.00 | 5 841.00 | | 5 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | 29.00 | | -2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | 2 998.00 | | 9 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 889.00 | 394 553.00 | | 413 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 108.00 | 374 717.00 | | 374 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 781.00 | 19 836.00 | | 39 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 718.00 | | 3 308.00 | 19 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 974.00 | 14 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 896.00 | 10 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 459.00 | | 3 290.00 | 16 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | 18.00 | 2 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 610.00 | 1 733.00 | 5 856.00 | 10 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 649.00 | 1 733.00 | 5 856.00 | 9 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | 188.00 | 874.00 | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | 188.00 | 874.00 | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | 188.00 | 874.00 | 1 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | -1.00 | 585.00 | 585.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 227.00 | 67 404.00 | 2 823.00 | 70 227.00 |
VW T.V.A. | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | 2 023.00 | | 3 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 072.00 | 7 856.00 | | 8 072.00 |
ST Autres comptes | 85 472.00 | 83 959.00 | | 85 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 540.00 | 11 793.00 | | 18 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 498.00 | 41 356.00 | | 38 498.00 |
YT Sous‐traitance | 20 405.00 | 19 273.00 | | 20 405.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 188.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 441.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 517.00 | 3 464.00 | | 4 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 122.00 | 45 979.00 | | 48 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 877.00 | 36 071.00 | | 26 877.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 490.00 | 123 069.00 | | 132 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |