| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 153.00 | 4 062.00 | 2 091.00 | 6 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 242.00 | 2 965.00 | 2 277.00 | 5 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 669.00 | 7 988.00 | 6 681.00 | 14 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 889.00 | 2 141.00 | 76 748.00 | 78 889.00 |
BZ Autres créances | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CF Disponibilités | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 464.00 | 2 141.00 | 160 323.00 | 162 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 133.00 | 10 129.00 | 167 004.00 | 177 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 563.00 | 58 782.00 | | 61 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 405.00 | 39 781.00 | | 22 405.00 |
DL TOTAL (I) | 100 468.00 | 115 063.00 | | 100 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 89.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 5 267.00 | | 1 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 900.00 | 30 939.00 | | 29 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 446.00 | 26 339.00 | | 25 446.00 |
EA Autres dettes | 7 626.00 | 1 299.00 | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 537.00 | 63 933.00 | | 66 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 004.00 | 178 996.00 | | 167 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 537.00 | 63 933.00 | | 66 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 874.00 | | 451 874.00 | 451 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 874.00 | | 451 874.00 | 451 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 222.00 | 2 470.00 | | 5 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 2 059.00 | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 5 177.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 558.00 | -2 183.00 | | -1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 9 138.00 | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 903.00 | 413 889.00 | | 457 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 498.00 | 374 108.00 | | 435 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 405.00 | 39 781.00 | | 22 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 052.00 | | 617.00 | 14 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 853.00 | | 542.00 | 10 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | 75.00 | 2 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 487.00 | 1 500.00 | | 6 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | 1 500.00 | | 5 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405.00 | 1 736.00 | | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | 1 736.00 | | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | 1 736.00 | | 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 76 189.00 | 76 189.00 | | 76 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VC Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 301.00 | 105 988.00 | 2 313.00 | 108 301.00 |
VW T.V.A. | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 3 177.00 | | 2 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 677.00 | 8 072.00 | | 7 677.00 |
ST Autres comptes | 99 859.00 | 85 472.00 | | 99 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 713.00 | 18 540.00 | | 17 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 203.00 | 38 498.00 | | 39 203.00 |
YT Sous‐traitance | 34 294.00 | 20 405.00 | | 34 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 1 340.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 784.00 | 4 517.00 | | 3 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 959.00 | 48 122.00 | | 53 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 916.00 | 26 877.00 | | 42 916.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 446.00 | 132 490.00 | | 161 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |