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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 153.00 | 4 846.00 | 1 307.00 | 6 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | 3 748.00 | 2 152.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 251.00 | 9 554.00 | 5 697.00 | 15 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 000.00 | 2 266.00 | 74 734.00 | 77 000.00 |
BZ Autres créances | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CF Disponibilités | 122 223.00 | | 122 223.00 | 122 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 969.00 | 2 266.00 | 235 703.00 | 237 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 220.00 | 11 820.00 | 241 400.00 | 253 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 968.00 | 61 563.00 | | 61 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 543.00 | 22 405.00 | | 59 543.00 |
DL TOTAL (I) | 138 011.00 | 100 468.00 | | 138 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 148.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174.00 | 1 469.00 | | 5 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 380.00 | 1 948.00 | | 3 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 753.00 | 29 900.00 | | 34 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 989.00 | 25 446.00 | | 59 989.00 |
EA Autres dettes | | 7 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 389.00 | 66 537.00 | | 103 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 400.00 | 167 004.00 | | 241 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 389.00 | 66 537.00 | | 103 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 666.00 | | 515 666.00 | 515 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 666.00 | | 515 666.00 | 515 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 7 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 572.00 | 1 558.00 | | 5 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 647.00 | 1 558.00 | | 5 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 572.00 | -1 558.00 | | -5 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 750.00 | 5 277.00 | | 20 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 213.00 | 457 903.00 | | 528 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 670.00 | 435 498.00 | | 468 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 543.00 | 22 405.00 | | 59 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 669.00 | | 657.00 | 14 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 15 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 395.00 | | 657.00 | 11 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 988.00 | 1 567.00 | | 7 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 027.00 | 1 567.00 | | 7 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 141.00 | 906.00 | 781.00 | 2 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141.00 | 906.00 | 781.00 | 2 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141.00 | 906.00 | 781.00 | 2 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VB T. V. A. | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 663.00 | 105 425.00 | 2 238.00 | 107 663.00 |
VW T.V.A. | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 2 436.00 | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 211.00 | 7 677.00 | | 8 211.00 |
ST Autres comptes | 97 559.00 | 99 859.00 | | 97 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 357.00 | 17 713.00 | | 12 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 507.00 | 39 203.00 | | 22 507.00 |
YT Sous‐traitance | 43 426.00 | 34 294.00 | | 43 426.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 315.00 | 1 904.00 | | 2 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 348.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 700.00 | 3 784.00 | | 3 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 452.00 | 53 959.00 | | 59 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 320.00 | 42 916.00 | | 39 320.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 868.00 | 161 446.00 | | 163 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |