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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 256.00 | 5 242.00 | 3 014.00 | 8 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 203.00 | 4 408.00 | 3 796.00 | 8 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 718.00 | 10 610.00 | 9 108.00 | 19 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 415.00 | 1 091.00 | 45 325.00 | 46 415.00 |
BZ Autres créances | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CF Disponibilités | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 870.00 | 1 091.00 | 176 779.00 | 177 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 588.00 | 11 701.00 | 185 887.00 | 197 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 256.00 | 800.00 | | 1 256.00 |
DG Autres réserves | 59 190.00 | 50 523.00 | | 59 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 836.00 | 9 123.00 | | 19 836.00 |
DL TOTAL (I) | 95 282.00 | 75 446.00 | | 95 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 87.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | 6 520.00 | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 188.00 | 64 087.00 | | 66 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 696.00 | 16 820.00 | | 20 696.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 581.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 605.00 | 88 095.00 | | 90 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 887.00 | 163 541.00 | | 185 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 605.00 | 88 095.00 | | 90 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 959.00 | | 384 959.00 | 384 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 959.00 | | 384 959.00 | 384 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 5 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 935.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 739.00 | 2 211.00 | | 4 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 841.00 | 3 146.00 | | 5 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -3 146.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 1 247.00 | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 553.00 | 379 678.00 | | 394 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 717.00 | 370 555.00 | | 374 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 836.00 | 9 123.00 | | 19 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 513.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 381.00 | | 7 081.00 | 17 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 744.00 | 19 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 744.00 | 16 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 113.00 | | 6 090.00 | 15 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | 991.00 | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 261.00 | 2 354.00 | 4.00 | 8 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 2 354.00 | 4.00 | 7 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 159.00 | 1 091.00 | 1 159.00 | 1 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159.00 | 1 091.00 | 1 159.00 | 1 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159.00 | 1 091.00 | 1 159.00 | 1 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 091.00 | 1 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 137.00 | 99 217.00 | 3 920.00 | 103 137.00 |
VW T.V.A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 605.00 | 90 605.00 | | 90 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | 1 784.00 | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 856.00 | 12 083.00 | | 7 856.00 |
ST Autres comptes | 83 959.00 | 96 582.00 | | 83 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 793.00 | 7 173.00 | | 11 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 356.00 | 9 309.00 | | 41 356.00 |
YT Sous‐traitance | 19 273.00 | 17 255.00 | | 19 273.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | 1 432.00 | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 464.00 | 3 216.00 | | 3 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 979.00 | 43 703.00 | | 45 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 071.00 | 35 875.00 | | 36 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 069.00 | 133 092.00 | | 123 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |