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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 1 768.00 | 2 283.00 | 4 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 668.00 | 5 533.00 | 1 135.00 | 6 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 406.00 | 4 361.00 | 4 044.00 | 8 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 362.00 | 11 662.00 | 9 700.00 | 21 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 045.00 | 5 068.00 | 128 978.00 | 134 045.00 |
BZ Autres créances | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CF Disponibilités | 62 194.00 | | 62 194.00 | 62 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 791.00 | 5 068.00 | 240 724.00 | 245 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 153.00 | 16 730.00 | 250 424.00 | 267 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 511.00 | 61 968.00 | | 62 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 001.00 | 59 543.00 | | 43 001.00 |
DL TOTAL (I) | 122 012.00 | 138 011.00 | | 122 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 93.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | 5 174.00 | | 1 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 533.00 | 34 753.00 | | 50 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 263.00 | 59 989.00 | | 68 263.00 |
EA Autres dettes | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 412.00 | 103 389.00 | | 128 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 424.00 | 241 400.00 | | 250 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 412.00 | 103 389.00 | | 128 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
FG Production vendue services | 632 911.00 | | 632 911.00 | 632 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 907.00 | | 690 907.00 | 690 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 137.00 | 5 222.00 | | 9 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 132.00 | 75.00 | | 27 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 132.00 | 75.00 | | 27 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 5 572.00 | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 107.00 | 75.00 | | 27 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 436.00 | 5 647.00 | | 28 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | -5 572.00 | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 712.00 | 20 750.00 | | 11 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 289.00 | 528 213.00 | | 735 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 288.00 | 468 670.00 | | 692 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 001.00 | 59 543.00 | | 43 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 251.00 | | 33 242.00 | 15 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 132.00 | 21 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 132.00 | 15 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961.00 | | 3 090.00 | 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 052.00 | | 30 152.00 | 12 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 554.00 | 2 133.00 | 25.00 | 9 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | 807.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 593.00 | 1 326.00 | 25.00 | 8 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 266.00 | 5 068.00 | 2 266.00 | 2 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266.00 | 5 068.00 | 2 266.00 | 2 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266.00 | 5 068.00 | 2 266.00 | 2 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 068.00 | 2 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 121 883.00 | 121 883.00 | | 121 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 162.00 | 9 776.00 | 2 386.00 | 12 162.00 |
VB T. V. A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 348.00 | 165 724.00 | 4 624.00 | 170 348.00 |
VW T.V.A. | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 412.00 | 128 412.00 | | 128 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | 2 344.00 | | 4 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 429.00 | 8 211.00 | | 13 429.00 |
ST Autres comptes | 112 394.00 | 97 559.00 | | 112 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 903.00 | 12 357.00 | | 15 903.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 417.00 | 22 507.00 | | 35 417.00 |
YT Sous‐traitance | 84 879.00 | 43 426.00 | | 84 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 574.00 | 2 315.00 | | 2 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | 1 359.00 | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 487.00 | 3 703.00 | | 5 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 105.00 | 59 452.00 | | 96 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 347.00 | 39 320.00 | | 76 347.00 |
ZE Dividendes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 180.00 | 163 868.00 | | 229 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |