| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AN Terrains | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
AP Constructions | 356 776.00 | 196 276.00 | 160 500.00 | 356 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 665.00 | 51 739.00 | 4 926.00 | 56 665.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 226.00 | 250 356.00 | 1 090 871.00 | 1 341 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 382.00 | | 98 382.00 | 98 382.00 |
BZ Autres créances | 2 324 509.00 | 366 971.00 | 1 957 538.00 | 2 324 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 935.00 | | 910 935.00 | 910 935.00 |
CF Disponibilités | 66 097.00 | | 66 097.00 | 66 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 549.00 | 366 971.00 | 3 034 577.00 | 3 401 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 775.00 | 617 327.00 | 4 125 448.00 | 4 742 775.00 |
CU Autres participations | 846 445.00 | 500.00 | 845 945.00 | 846 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 1 142 774.00 | 1 142 774.00 | | 1 142 774.00 |
DH Report à nouveau | -170 911.00 | -171 319.00 | | -170 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 419.00 | 407.00 | | -3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 044.00 | 1 374 463.00 | | 1 371 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 368.00 | 1 528 315.00 | | 1 310 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 258.00 | 1 013 433.00 | | 1 241 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 178.00 | 28 884.00 | | 21 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 159.00 | 127 476.00 | | 126 159.00 |
EA Autres dettes | 55 441.00 | 46 449.00 | | 55 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 404.00 | 2 744 558.00 | | 2 754 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 448.00 | 4 119 020.00 | | 4 125 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 152.00 | 1 440 297.00 | | 1 577 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 4 472.00 | | 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 015.00 | | 318 015.00 | 318 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 015.00 | | 318 015.00 | 318 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 883.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 548.00 | 45 389.00 | | 46 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 836.00 | 3 255.00 | | 4 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836.00 | 3 225.00 | | 4 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 115.00 | 40 570.00 | | 32 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 015.00 | 41 369.00 | | 35 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 179.00 | -38 143.00 | | -30 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 359.00 | 495 950.00 | | 420 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 778.00 | 495 542.00 | | 423 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 419.00 | 407.00 | | -3 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 226.00 | | | 1 341 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 965.00 | | | 452 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 421.00 | | | 886 421.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 972.00 | 19 884.00 | | 229 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 132.00 | 19 884.00 | | 228 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334 856.00 | 32 115.00 | | 334 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 356.00 | 32 115.00 | | 335 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 356.00 | 32 115.00 | | 335 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
UX Autres créances clients | 98 382.00 | | | 98 382.00 |
VB T. V. A. | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
VC Groupe et associés | 2 297 914.00 | | | 2 297 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 371.00 | 132 119.00 | 546 381.00 | 1 309 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 258.00 | 1 241 258.00 | | 1 241 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 955.00 | | | 212 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 516.00 | 2 424 516.00 | | 2 424 516.00 |
VW T.V.A. | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 404.00 | 1 577 152.00 | 546 381.00 | 2 754 404.00 |