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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AN Terrains | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
AP Constructions | 356 776.00 | 267 632.00 | 89 144.00 | 356 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 664.00 | 57 249.00 | 44 416.00 | 101 664.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 664 286.00 | 327 220.00 | 2 337 065.00 | 2 664 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 381.00 | 12 870.00 | 38 511.00 | 51 381.00 |
BZ Autres créances | 3 656 429.00 | 461 935.00 | 3 194 494.00 | 3 656 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CF Disponibilités | 452 098.00 | | 452 098.00 | 452 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 321.00 | 474 804.00 | 3 880 517.00 | 4 355 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 607.00 | 802 025.00 | 6 217 582.00 | 7 019 607.00 |
CU Autres participations | 2 158 823.00 | 500.00 | 2 158 323.00 | 2 158 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 900.00 | 640 900.00 | | 640 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 029 578.00 | 1 029 578.00 | | 1 029 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 090.00 | 36 600.00 | | 64 090.00 |
DG Autres réserves | 1 929 033.00 | 1 142 774.00 | | 1 929 033.00 |
DH Report à nouveau | | -226 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 283.00 | 1 040 357.00 | | 16 283.00 |
DK Provisions réglementées | 3 216.00 | 1 636.00 | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683 100.00 | 3 665 237.00 | | 3 683 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 147.00 | 914 407.00 | | 779 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 855.00 | 1 078 642.00 | | 984 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 062.00 | | | 351 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 173.00 | 10 687.00 | | 19 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 647.00 | 110 916.00 | | 274 647.00 |
EA Autres dettes | 125 598.00 | 118 762.00 | | 125 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 482.00 | 2 233 415.00 | | 2 534 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 217 582.00 | 5 898 653.00 | | 6 217 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 057.00 | | 245 057.00 | 245 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 057.00 | | 245 057.00 | 245 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 038.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 945.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 074.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 057.00 | 32 112.00 | | 4 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 033.00 | 87 186.00 | | 44 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 915.00 | -87 186.00 | | -3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 611.00 | 1 421 523.00 | | 329 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 328.00 | 381 166.00 | | 313 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 283.00 | 1 040 357.00 | | 16 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 203.00 | | 50 059.00 | 2 654 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 976.00 | 2 158 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 976.00 | 2 664 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 564.00 | | 50 059.00 | 453 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 799.00 | | | 2 198 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 682.00 | 18 039.00 | | 308 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 842.00 | 18 039.00 | | 306 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 636.00 | 1 580.00 | | 1 636.00 |
6T Sur comptes clients | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 459 457.00 | 2 477.00 | | 459 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 827.00 | 2 477.00 | | 472 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 463.00 | 4 057.00 | | 474 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 509.00 | 95 509.00 | | 95 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 489.00 | 144 489.00 | | 144 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 598.00 | 125 598.00 | | 125 598.00 |
UX Autres créances clients | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
VB T. V. A. | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VC Groupe et associés | 3 609 528.00 | 3 609 528.00 | | 3 609 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 651.00 | 145 780.00 | 630 871.00 | 776 651.00 |
VI Groupe et associés | 984 855.00 | 984 855.00 | | 984 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 511.00 | | | 138 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 223.00 | 3 711 223.00 | | 3 711 223.00 |
VW T.V.A. | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 420.00 | 1 552 549.00 | 630 871.00 | 2 183 420.00 |