| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AN Terrains | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
AP Constructions | 356 776.00 | 231 954.00 | 124 822.00 | 356 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 264.00 | 55 351.00 | 1 913.00 | 57 264.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 203.00 | 289 645.00 | 2 364 558.00 | 2 654 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 844.00 | 12 870.00 | 13 974.00 | 26 844.00 |
BZ Autres créances | 3 025 435.00 | 428 925.00 | 2 596 510.00 | 3 025 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 118.00 | 14 204.00 | 604 914.00 | 619 118.00 |
CF Disponibilités | 66 450.00 | | 66 450.00 | 66 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 367.00 | 455 999.00 | 3 292 368.00 | 3 748 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 570.00 | 745 644.00 | 5 656 926.00 | 6 402 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
CU Autres participations | 2 158 823.00 | 500.00 | 2 158 323.00 | 2 158 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 900.00 | 366 000.00 | | 640 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 029 578.00 | | | 1 029 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 1 142 774.00 | 1 142 774.00 | | 1 142 774.00 |
DH Report à nouveau | -138 631.00 | -174 330.00 | | -138 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 976.00 | 35 699.00 | | -87 976.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 301.00 | 1 406 742.00 | | 2 623 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 103.00 | 1 204 167.00 | | 1 050 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633 120.00 | 1 231 911.00 | | 1 633 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 572.00 | 14 237.00 | | 36 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 352.00 | 105 525.00 | | 102 352.00 |
EA Autres dettes | 165 879.00 | 112 880.00 | | 165 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 626.00 | 2 668 720.00 | | 3 033 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 926.00 | 4 075 462.00 | | 5 656 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 073.00 | 1 622 201.00 | | 2 076 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 097.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 984.00 | | 185 984.00 | 185 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 984.00 | | 185 984.00 | 185 984.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 870.00 | |
GE Autres charges | | | 8 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 827.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 472.00 | 38 805.00 | | 34 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 479.00 | 6 670.00 | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | 6 670.00 | | 2 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 932.00 | 3 653.00 | | 5 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 511.00 | 32 499.00 | | 29 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 443.00 | 36 152.00 | | 35 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 963.00 | -29 482.00 | | -32 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 961.00 | 376 931.00 | | 247 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 937.00 | 341 232.00 | | 335 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 976.00 | 35 699.00 | | -87 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 226.00 | | 1 312 977.00 | 1 341 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 654 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 965.00 | | 599.00 | 452 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 421.00 | | 1 312 378.00 | 886 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 421.00 | 19 725.00 | | 269 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 581.00 | 19 725.00 | | 267 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 56.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 870.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399 471.00 | 43 659.00 | | 399 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 971.00 | 56 529.00 | | 399 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 971.00 | 56 585.00 | | 399 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 870.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 879.00 | 165 879.00 | | 165 879.00 |
UX Autres créances clients | 26 844.00 | 11 400.00 | 15 444.00 | 26 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VB T. V. A. | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
VC Groupe et associés | 2 949 289.00 | 2 949 289.00 | | 2 949 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 864.00 | 137 911.00 | 911 953.00 | 1 049 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 120.00 | 1 633 120.00 | | 1 633 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 732.00 | | | 130 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 799.00 | 3 047 355.00 | 15 444.00 | 3 062 799.00 |
VW T.V.A. | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 026.00 | 2 076 073.00 | 911 953.00 | 2 988 026.00 |