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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 659.00 | 707.00 | 4 951.00 | 5 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 973.00 | 36 226.00 | 51 747.00 | 87 973.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 796.00 | 39 273.00 | 2 223 521.00 | 2 262 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 321.00 | 12 870.00 | 65 451.00 | 78 321.00 |
BZ Autres créances | 3 789 791.00 | 359 897.00 | 3 429 893.00 | 3 789 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CF Disponibilités | 317 019.00 | | 317 019.00 | 317 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 165.00 | 372 767.00 | 4 004 398.00 | 4 377 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 960.00 | 412 041.00 | 6 227 919.00 | 6 639 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
CU Autres participations | 2 158 823.00 | 500.00 | 2 158 323.00 | 2 158 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 900.00 | 640 900.00 | | 640 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 029 578.00 | 1 029 578.00 | | 1 029 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
DG Autres réserves | 1 945 316.00 | 1 929 033.00 | | 1 945 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 849.00 | 16 283.00 | | 627 849.00 |
DK Provisions réglementées | 4 796.00 | 3 216.00 | | 4 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 529.00 | 3 683 100.00 | | 4 312 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 779 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 230.00 | 984 855.00 | | 918 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 073.00 | 351 062.00 | | 664 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 413.00 | 19 173.00 | | 28 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 675.00 | 274 647.00 | | 304 675.00 |
EA Autres dettes | | 125 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 915 390.00 | 2 534 482.00 | | 1 915 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 227 919.00 | 6 217 582.00 | | 6 227 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 318.00 | 1 552 549.00 | | 1 251 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 289.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 918 230.00 | | | 918 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 648.00 | | 246 648.00 | 246 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 648.00 | | 246 648.00 | 246 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 528.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 000.00 | 40 118.00 | | 497 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 037.00 | | | 102 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 037.00 | 40 118.00 | | 599 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 925.00 | 39 976.00 | | 113 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 580.00 | 4 057.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 694.00 | 44 033.00 | | 115 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 343.00 | -3 915.00 | | 483 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 001.00 | | | 115 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 498.00 | 329 611.00 | | 1 140 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 649.00 | 313 328.00 | | 512 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 849.00 | 16 283.00 | | 627 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 286.00 | | 12 909.00 | 2 664 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 400.00 | 2 262 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 400.00 | 102 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 623.00 | | 12 909.00 | 503 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158 823.00 | | | 2 158 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 720.00 | 12 529.00 | 300 476.00 | 326 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 880.00 | 12 529.00 | 300 476.00 | 324 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 216.00 | 1 580.00 | | 3 216.00 |
6T Sur comptes clients | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 461 935.00 | | 102 037.00 | 461 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 304.00 | | 102 037.00 | 475 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 521.00 | 1 580.00 | 102 037.00 | 478 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
UX Autres créances clients | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |
VB T. V. A. | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
VC Groupe et associés | 3 640 743.00 | 3 640 743.00 | | 3 640 743.00 |
VI Groupe et associés | 918 230.00 | 918 230.00 | | 918 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 146.00 | 3 868 146.00 | | 3 868 146.00 |
VW T.V.A. | 119 527.00 | 119 527.00 | | 119 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 318.00 | 1 251 318.00 | | 1 251 318.00 |