| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AN Terrains | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
AP Constructions | 356 776.00 | 214 115.00 | 142 661.00 | 356 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 665.00 | 53 465.00 | 3 200.00 | 56 665.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 226.00 | 269 921.00 | 1 071 306.00 | 1 341 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 743 263.00 | 399 471.00 | 2 343 792.00 | 2 743 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 196.00 | | 549 196.00 | 549 196.00 |
CF Disponibilités | 104 653.00 | | 104 653.00 | 104 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 628.00 | 399 471.00 | 3 004 157.00 | 3 403 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 854.00 | 669 391.00 | 4 075 462.00 | 4 744 854.00 |
CU Autres participations | 846 445.00 | 500.00 | 845 945.00 | 846 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 1 142 774.00 | 1 142 774.00 | | 1 142 774.00 |
DH Report à nouveau | -174 330.00 | -170 911.00 | | -174 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 699.00 | -3 419.00 | | 35 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 742.00 | 1 371 044.00 | | 1 406 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 167.00 | 1 310 368.00 | | 1 204 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 911.00 | 1 241 258.00 | | 1 231 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 21 178.00 | | 14 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 523.00 | 126 159.00 | | 105 523.00 |
EA Autres dettes | 112 880.00 | 55 441.00 | | 112 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 720.00 | 2 754 404.00 | | 2 668 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 462.00 | 4 125 448.00 | | 4 075 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 201.00 | 1 577 152.00 | | 1 622 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 097.00 | 633.00 | | 22 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 378.00 | | 162 378.00 | 162 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 378.00 | | 162 378.00 | 162 378.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 779.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 005.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 805.00 | 46 548.00 | | 38 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 670.00 | 4 836.00 | | 6 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 670.00 | 4 836.00 | | 6 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | 2 900.00 | | 3 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 499.00 | 32 115.00 | | 32 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 152.00 | 35 015.00 | | 36 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 482.00 | -30 179.00 | | -29 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 931.00 | 420 359.00 | | 376 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 232.00 | 423 778.00 | | 341 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 699.00 | -3 419.00 | | 35 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 226.00 | | | 1 341 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 965.00 | | | 452 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 421.00 | | | 886 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 856.00 | 19 565.00 | | 249 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 016.00 | 19 565.00 | | 248 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366 971.00 | 32 499.00 | | 366 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 471.00 | 32 499.00 | | 367 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 471.00 | 32 499.00 | | 367 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
VB T. V. A. | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VC Groupe et associés | 2 717 320.00 | 2 717 320.00 | | 2 717 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 492.00 | 134 973.00 | 1 046 519.00 | 1 181 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 231 911.00 | 1 231 911.00 | | 1 231 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 010.00 | | | 127 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 779.00 | 2 749 779.00 | | 2 749 779.00 |
VW T.V.A. | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 720.00 | 1 622 201.00 | 1 046 519.00 | 2 668 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |