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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AN Terrains | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
AP Constructions | 356 776.00 | 249 793.00 | 106 983.00 | 356 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 264.00 | 57 049.00 | 215.00 | 57 264.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 203.00 | 309 182.00 | 2 345 021.00 | 2 654 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 445.00 | 12 870.00 | -4 425.00 | 8 445.00 |
BZ Autres créances | 3 314 759.00 | 459 457.00 | 2 855 302.00 | 3 314 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CF Disponibilités | 509 699.00 | | 509 699.00 | 509 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 958.00 | 472 327.00 | 3 553 631.00 | 4 025 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 162.00 | 781 509.00 | 5 898 653.00 | 6 680 162.00 |
CU Autres participations | 2 158 823.00 | 500.00 | 2 158 323.00 | 2 158 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 900.00 | 640 900.00 | | 640 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 029 578.00 | 1 029 578.00 | | 1 029 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 1 142 774.00 | 1 142 774.00 | | 1 142 774.00 |
DH Report à nouveau | -226 608.00 | -138 631.00 | | -226 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 357.00 | -87 976.00 | | 1 040 357.00 |
DK Provisions réglementées | 1 636.00 | 56.00 | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 237.00 | 2 623 301.00 | | 3 665 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 407.00 | 1 050 103.00 | | 914 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 642.00 | 1 633 120.00 | | 1 078 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 36 572.00 | | 10 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 916.00 | 102 352.00 | | 110 916.00 |
EA Autres dettes | 118 762.00 | 165 879.00 | | 118 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 415.00 | 3 033 626.00 | | 2 233 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 653.00 | 5 656 926.00 | | 5 898 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 748.00 | | 220 748.00 | 220 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 748.00 | | 220 748.00 | 220 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 423.00 | 34 472.00 | | 38 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 479.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 074.00 | 5 932.00 | | 55 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 112.00 | 29 511.00 | | 32 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 186.00 | 35 443.00 | | 87 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 186.00 | -32 963.00 | | -87 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 938.00 | | | -2 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 523.00 | 247 961.00 | | 1 421 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 166.00 | 335 937.00 | | 381 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 357.00 | -87 976.00 | | 1 040 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 203.00 | | | 2 654 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 654 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 564.00 | | | 453 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 799.00 | | | 2 198 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 145.00 | 19 537.00 | | 289 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 305.00 | 19 537.00 | | 287 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56.00 | 1 580.00 | | 56.00 |
6T Sur comptes clients | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 443 129.00 | 30 532.00 | 14 204.00 | 443 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 499.00 | 30 532.00 | 14 204.00 | 456 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 555.00 | 32 112.00 | 14 204.00 | 456 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 14 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 452.00 | 67 452.00 | | 67 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 762.00 | 118 762.00 | | 118 762.00 |
UX Autres créances clients | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VB T. V. A. | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VC Groupe et associés | 3 273 753.00 | 3 273 753.00 | | 3 273 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 376.00 | 140 934.00 | 773 442.00 | 914 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 642.00 | 1 078 642.00 | | 1 078 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 566.00 | | | 134 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 259.00 | 3 324 259.00 | | 3 324 259.00 |
VW T.V.A. | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 415.00 | 1 459 973.00 | 773 442.00 | 2 233 415.00 |