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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 960 902.00 | 13 000.00 | 947 902.00 | 960 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BZ Autres créances | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 455.00 | | 198 455.00 | 198 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 503.00 | | 217 503.00 | 217 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 405.00 | 13 000.00 | 1 165 405.00 | 1 178 405.00 |
CU Autres participations | 960 902.00 | 13 000.00 | 947 902.00 | 960 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 430 463.00 | 420 847.00 | | 430 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 552.00 | 9 616.00 | | 39 552.00 |
DL TOTAL (I) | 472 765.00 | 433 213.00 | | 472 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 504.00 | | | 663 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 900.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 313.00 | 15 236.00 | | 16 313.00 |
EA Autres dettes | 11 983.00 | 820.00 | | 11 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 641.00 | 16 956.00 | | 692 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 405.00 | 450 169.00 | | 1 165 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 370.00 | | 131 370.00 | 131 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 370.00 | | 131 370.00 | 131 370.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 125.00 | | | -37 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 713.00 | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 224.00 | 140 271.00 | | 205 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 672.00 | 130 656.00 | | 165 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 552.00 | 9 616.00 | | 39 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 582.00 | 692 820.00 | | 305 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 960 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 960 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 582.00 | 692 820.00 | | 305 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
UX Autres créances clients | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 504.00 | 93 678.00 | 377 228.00 | 663 504.00 |
VI Groupe et associés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 504.00 | | | 663 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 641.00 | 122 815.00 | 377 228.00 | 692 641.00 |