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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 592.00 | | 1 478 592.00 | 1 478 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 352 610.00 | | 352 610.00 | 352 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 154.00 | | 371 154.00 | 371 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 746.00 | | 1 849 746.00 | 1 849 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620 592.00 | | 620 592.00 | 620 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 007 889.00 | 972 814.00 | | 1 007 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 499.00 | 125 075.00 | | 207 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 139.00 | 1 100 639.00 | | 1 218 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 911.00 | 288 346.00 | | 192 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 775.00 | 386 753.00 | | 429 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 100.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 240.00 | 66 274.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 606.00 | 743 474.00 | | 631 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 746.00 | 1 844 113.00 | | 1 849 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 971.00 | | | 534 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 517.00 | 104.00 | | 49 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 517.00 | 13 466.00 | | 49 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 186.00 | 320.00 | | 61 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 186.00 | 320.00 | | 61 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 669.00 | 13 146.00 | | -11 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 585.00 | 13 020.00 | | 15 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 332.00 | 349 808.00 | | 437 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 832.00 | 224 733.00 | | 229 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 500.00 | 125 075.00 | | 207 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 778.00 | 3 000.00 | | 1 536 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 186.00 | 1 478 592.00 | | 61 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 186.00 | 1 478 592.00 | | 61 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 778.00 | 3 000.00 | | 1 536 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UP Prêts | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 911.00 | 96 276.00 | 96 635.00 | 192 911.00 |
VI Groupe et associés | 429 776.00 | 429 776.00 | | 429 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 296.00 | | | 95 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 544.00 | 868 544.00 | 8 000.00 | 876 544.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 607.00 | 534 972.00 | 96 635.00 | 631 607.00 |