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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 939 980.00 | | 939 980.00 | 939 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
BZ Autres créances | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
CF Disponibilités | 92 285.00 | | 92 285.00 | 92 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 589.00 | | 156 589.00 | 156 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 569.00 | | 1 096 569.00 | 1 096 569.00 |
CU Autres participations | 939 980.00 | | 939 980.00 | 939 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 360 015.00 | 430 463.00 | | 360 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 446.00 | 39 552.00 | | 86 446.00 |
DL TOTAL (I) | 449 210.00 | 472 765.00 | | 449 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 723.00 | 663 504.00 | | 570 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 840.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 508.00 | 16 313.00 | | 46 508.00 |
EA Autres dettes | 30 127.00 | 11 983.00 | | 30 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 358.00 | 692 641.00 | | 647 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 569.00 | 1 165 405.00 | | 1 096 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 654.00 | | 134 654.00 | 134 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 654.00 | | 134 654.00 | 134 654.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 034.00 | 375.00 | | 7 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 034.00 | 375.00 | | 20 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 922.00 | 37 500.00 | | 20 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 922.00 | 37 500.00 | | 20 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | -37 125.00 | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 193.00 | 205 224.00 | | 271 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 747.00 | 165 672.00 | | 184 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 446.00 | 39 552.00 | | 86 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 902.00 | | | 960 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 922.00 | 939 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 922.00 | 939 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 902.00 | | | 960 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
UX Autres créances clients | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 826.00 | 93 323.00 | 379 869.00 | 569 826.00 |
VI Groupe et associés | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 358.00 | 170 855.00 | 379 869.00 | 647 358.00 |