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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 098.00 | | 1 487 098.00 | 1 487 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
BZ Autres créances | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
CF Disponibilités | 308 746.00 | | 308 746.00 | 308 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 269.00 | | 401 269.00 | 401 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 367.00 | | 1 888 367.00 | 1 888 367.00 |
CU Autres participations | 637 098.00 | | 637 098.00 | 637 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 965 328.00 | 346 460.00 | | 965 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 486.00 | 968 868.00 | | 92 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 564.00 | 1 318 078.00 | | 1 060 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 118.00 | 477 230.00 | | 383 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 228.00 | 29 950.00 | | 65 228.00 |
EA Autres dettes | 378 856.00 | 117 034.00 | | 378 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 802.00 | 624 215.00 | | 827 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 367.00 | 1 942 293.00 | | 1 888 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 818.00 | | 141 818.00 | 141 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 818.00 | | 141 818.00 | 141 818.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 155 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 155 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 352 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 802 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 569.00 | 1 499 531.00 | | 308 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 083.00 | 530 664.00 | | 216 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 486.00 | 968 868.00 | | 92 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 098.00 | | 850 000.00 | 637 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 098.00 | | 850 000.00 | 637 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
UP Prêts | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 528.00 | 94 634.00 | 287 894.00 | 382 528.00 |
VI Groupe et associés | 378 856.00 | 378 856.00 | | 378 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558.00 | | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 976.00 | | | 93 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 523.00 | 942 523.00 | | 942 523.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 802.00 | 539 908.00 | 287 894.00 | 827 802.00 |