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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 637 098.00 | | 637 098.00 | 637 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BZ Autres créances | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
CF Disponibilités | 1 240 913.00 | | 1 240 913.00 | 1 240 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 195.00 | | 1 305 195.00 | 1 305 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 293.00 | | 1 942 293.00 | 1 942 293.00 |
CU Autres participations | 637 098.00 | | 637 098.00 | 637 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 346 460.00 | 360 015.00 | | 346 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 868.00 | 86 446.00 | | 968 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 078.00 | 449 210.00 | | 1 318 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 230.00 | 570 723.00 | | 477 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 950.00 | 46 508.00 | | 29 950.00 |
EA Autres dettes | 117 034.00 | 30 127.00 | | 117 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 215.00 | 647 358.00 | | 624 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 293.00 | 1 096 569.00 | | 1 942 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 021.00 | | 138 021.00 | 138 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 021.00 | | 138 021.00 | 138 021.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155 400.00 | 7 034.00 | | 1 155 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 400.00 | 20 034.00 | | 1 155 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 864.00 | 20 922.00 | | 352 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 864.00 | 20 922.00 | | 352 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802 536.00 | -888.00 | | 802 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 531.00 | 271 193.00 | | 1 499 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 664.00 | 184 747.00 | | 530 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 868.00 | 86 446.00 | | 968 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 980.00 | | 49 982.00 | 939 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 864.00 | 637 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 864.00 | 637 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 980.00 | | 49 982.00 | 939 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VC Groupe et associés | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 504.00 | 93 976.00 | 285 893.00 | 476 504.00 |
VI Groupe et associés | 117 034.00 | 117 034.00 | | 117 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695.00 | | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 215.00 | 241 687.00 | 285 893.00 | 624 215.00 |