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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 45 000.00 | 5 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 778.00 | 50 000.00 | 1 486 778.00 | 1 536 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 331 130.00 | | 331 130.00 | 331 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 335.00 | | 357 335.00 | 357 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 113.00 | 50 000.00 | 1 844 113.00 | 1 894 113.00 |
CU Autres participations | 636 778.00 | 5 000.00 | 631 778.00 | 636 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 972 814.00 | 965 328.00 | | 972 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 075.00 | 92 486.00 | | 125 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 639.00 | 1 060 564.00 | | 1 100 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 346.00 | 383 118.00 | | 288 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 600.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 274.00 | 65 228.00 | | 66 274.00 |
EA Autres dettes | 386 753.00 | 378 856.00 | | 386 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 474.00 | 827 802.00 | | 743 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 113.00 | 1 888 367.00 | | 1 844 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 364.00 | | 145 364.00 | 145 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 364.00 | | 145 364.00 | 145 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 180.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 808.00 | 308 569.00 | | 349 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 733.00 | 216 083.00 | | 224 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 075.00 | 92 486.00 | | 125 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 098.00 | | 50 000.00 | 1 487 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | 1 536 778.00 | | 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320.00 | 1 536 778.00 | | 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 098.00 | | 50 000.00 | 1 487 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UP Prêts | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 894.00 | 95 296.00 | 192 598.00 | 287 894.00 |
VI Groupe et associés | 386 753.00 | 386 753.00 | | 386 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420.00 | | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 634.00 | | | 94 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 206.00 | 26 206.00 | 900 000.00 | 926 206.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 474.00 | 550 876.00 | 192 598.00 | 743 474.00 |