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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 53 748.00 | 8 980.00 | 44 767.00 | 53 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 563.00 | 24 979.00 | 17 583.00 | 42 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 016.00 | 228 087.00 | 60 930.00 | 289 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 515.00 | 262 047.00 | 171 469.00 | 433 515.00 |
BT Marchandises | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 596.00 | 5 593.00 | 47 004.00 | 52 596.00 |
BZ Autres créances | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
CF Disponibilités | 148 226.00 | | 148 226.00 | 148 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 917.00 | 5 593.00 | 325 325.00 | 330 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 432.00 | 267 639.00 | 496 793.00 | 764 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 000.00 | 122 500.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 269.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 428.00 | 31 274.00 | | 42 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 781.00 | 4 736.00 | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 195 452.00 | 171 979.00 | | 195 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 259.00 | 91 629.00 | | 72 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 422.00 | 7 576.00 | | 9 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 218.00 | 162 399.00 | | 168 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 442.00 | 34 488.00 | | 51 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 341.00 | 296 091.00 | | 301 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 793.00 | 468 070.00 | | 496 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 447.00 | 224 276.00 | | 249 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 243.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 581.00 | | 24 934.00 | 408 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 393.00 | | 24 934.00 | 360 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 487.00 | 34 560.00 | | 227 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 487.00 | 34 560.00 | | 227 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 218.00 | 168 218.00 | | 168 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 815.00 | 19 921.00 | 51 894.00 | 71 815.00 |
VI Groupe et associés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 263.00 | 63 477.00 | 6 787.00 | 70 263.00 |
VW T.V.A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 341.00 | 249 447.00 | 51 894.00 | 301 341.00 |