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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 53 748.00 | 14 159.00 | 39 589.00 | 53 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 563.00 | 26 635.00 | 25 928.00 | 52 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 350.00 | 257 929.00 | 44 420.00 | 302 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 849.00 | 298 723.00 | 158 126.00 | 456 849.00 |
BT Marchandises | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 559.00 | 5 666.00 | 46 893.00 | 52 559.00 |
BZ Autres créances | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 014.00 | | 93 014.00 | 93 014.00 |
CF Disponibilités | 147 805.00 | | 147 805.00 | 147 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 367.00 | 5 666.00 | 334 701.00 | 340 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 215.00 | 304 389.00 | 492 827.00 | 797 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 000.00 | 136 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | 43.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 654.00 | 42 428.00 | | 35 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 826.00 | 3 781.00 | | 2 826.00 |
DL TOTAL (I) | 212 151.00 | 195 452.00 | | 212 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 414.00 | 72 259.00 | | 52 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 296.00 | 9 422.00 | | 16 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 660.00 | 168 218.00 | | 174 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 305.00 | 51 442.00 | | 37 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 676.00 | 301 341.00 | | 280 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 827.00 | 496 793.00 | | 492 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 060.00 | 249 447.00 | | 249 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 444.00 | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 515.00 | | 23 333.00 | 433 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 327.00 | | 23 333.00 | 385 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 047.00 | 36 676.00 | | 262 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 047.00 | 36 676.00 | | 262 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 660.00 | 174 660.00 | | 174 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 894.00 | 20 279.00 | 31 615.00 | 51 894.00 |
VI Groupe et associés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 562.00 | 79 486.00 | 76.00 | 79 562.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 676.00 | 249 060.00 | 31 615.00 | 280 676.00 |