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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 53 748.00 | 34 871.00 | 18 876.00 | 53 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 773.00 | 36 883.00 | 30 890.00 | 67 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 581.00 | 356 764.00 | 66 817.00 | 423 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 290.00 | 428 518.00 | 154 772.00 | 583 290.00 |
BT Marchandises | 83 234.00 | | 83 234.00 | 83 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
BZ Autres créances | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 036.00 | | 76 036.00 | 76 036.00 |
CF Disponibilités | 264 932.00 | | 264 932.00 | 264 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 963.00 | | 554 963.00 | 554 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 252.00 | 428 518.00 | 709 735.00 | 1 138 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 710.00 | 175 324.00 | | 184 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 513.00 | 30 386.00 | | 34 513.00 |
DL TOTAL (I) | 232 423.00 | 218 910.00 | | 232 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 512.00 | 68 214.00 | | 48 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 971.00 | 5 096.00 | | 8 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 027.00 | 187 182.00 | | 399 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 801.00 | 37 749.00 | | 20 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 311.00 | 298 241.00 | | 477 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 735.00 | 517 152.00 | | 709 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 038.00 | 250 836.00 | | 450 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 384.00 | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 339.00 | | 12 951.00 | 570 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 150.00 | | 12 951.00 | 532 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 275.00 | 37 243.00 | | 391 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 275.00 | 37 243.00 | | 391 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 027.00 | 399 027.00 | | 399 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 901.00 | 20 627.00 | 27 274.00 | 47 901.00 |
VI Groupe et associés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 837.00 | 130 761.00 | 76.00 | 130 837.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 312.00 | 450 038.00 | 27 274.00 | 477 312.00 |