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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 53 748.00 | 24 515.00 | 29 233.00 | 53 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 563.00 | 30 635.00 | 21 928.00 | 52 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 836.00 | 297 638.00 | 82 198.00 | 379 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 334.00 | 352 788.00 | 181 547.00 | 534 334.00 |
BT Marchandises | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
BZ Autres créances | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 572.00 | | 76 572.00 | 76 572.00 |
CF Disponibilités | 162 713.00 | | 162 713.00 | 162 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 965.00 | | 341 965.00 | 341 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 300.00 | 352 788.00 | 523 512.00 | 876 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 929.00 | 175 000.00 | | 159 929.00 |
DH Report à nouveau | | 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 395.00 | 5 803.00 | | 36 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 915.00 | 1 871.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 210 439.00 | 195 999.00 | | 210 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 428.00 | 101 021.00 | | 69 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 935.00 | 12 998.00 | | 8 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 790.00 | 171 101.00 | | 194 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 920.00 | 20 399.00 | | 39 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 073.00 | 305 518.00 | | 313 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 512.00 | 501 518.00 | | 523 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 544.00 | | 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 334.00 | | | 534 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 146.00 | | | 486 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 435.00 | 36 353.00 | | 316 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 435.00 | 36 353.00 | | 316 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 790.00 | 194 790.00 | | 194 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 985.00 | 27 727.00 | 41 258.00 | 68 985.00 |
VI Groupe et associés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 606.00 | 79 530.00 | 76.00 | 79 606.00 |
VW T.V.A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 073.00 | 271 815.00 | 41 258.00 | 313 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |