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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 53 748.00 | 29 693.00 | 24 055.00 | 53 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 757.00 | 32 920.00 | 24 837.00 | 57 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 646.00 | 328 662.00 | 91 983.00 | 420 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 339.00 | 391 275.00 | 179 064.00 | 570 339.00 |
BT Marchandises | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
BZ Autres créances | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 401.00 | | 76 401.00 | 76 401.00 |
CF Disponibilités | 178 237.00 | | 178 237.00 | 178 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 089.00 | | 338 089.00 | 338 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 427.00 | 391 275.00 | 517 152.00 | 908 427.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 324.00 | 159 929.00 | | 175 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 386.00 | 36 395.00 | | 30 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 915.00 | | |
DL TOTAL (I) | 218 910.00 | 210 439.00 | | 218 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 214.00 | 69 428.00 | | 68 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 096.00 | 8 935.00 | | 5 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 182.00 | 194 790.00 | | 187 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 749.00 | 39 920.00 | | 37 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 242.00 | 313 073.00 | | 298 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 152.00 | 523 512.00 | | 517 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 836.00 | 271 815.00 | | 250 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 443.00 | | 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 334.00 | | 46 004.00 | 534 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 570 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 146.00 | | 46 004.00 | 486 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 788.00 | 38 487.00 | | 352 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 788.00 | 38 487.00 | | 352 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 182.00 | 187 182.00 | | 187 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 831.00 | 20 425.00 | 47 405.00 | 67 831.00 |
VI Groupe et associés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 490.00 | 72 414.00 | 76.00 | 72 490.00 |
VW T.V.A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 242.00 | 250 836.00 | 47 405.00 | 298 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |