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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 53 748.00 | 19 337.00 | 34 411.00 | 53 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 563.00 | 28 635.00 | 23 928.00 | 52 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 836.00 | 268 463.00 | 111 373.00 | 379 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 334.00 | 316 435.00 | 217 900.00 | 534 334.00 |
BT Marchandises | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 440.00 | 2 251.00 | 47 189.00 | 49 440.00 |
BZ Autres créances | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
CF Disponibilités | 109 627.00 | | 109 627.00 | 109 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 869.00 | 2 251.00 | 283 618.00 | 285 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 204.00 | 318 686.00 | 501 518.00 | 820 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 000.00 | 160 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 471.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 803.00 | 35 654.00 | | 5 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 871.00 | 2 826.00 | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 195 999.00 | 212 151.00 | | 195 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 021.00 | 52 414.00 | | 101 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 998.00 | 16 296.00 | | 12 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 101.00 | 174 660.00 | | 171 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 399.00 | 37 305.00 | | 20 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 518.00 | 280 676.00 | | 305 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 518.00 | 492 827.00 | | 501 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 418.00 | 249 060.00 | | 239 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 520.00 | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 849.00 | | 96 791.00 | 456 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 305.00 | 534 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 305.00 | 486 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 660.00 | | 96 791.00 | 408 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 723.00 | 37 017.00 | 19 305.00 | 298 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 723.00 | 37 017.00 | 19 305.00 | 298 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 101.00 | 171 101.00 | | 171 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 477.00 | 34 376.00 | 66 101.00 | 100 477.00 |
VI Groupe et associés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 032.00 | 85 254.00 | 2 778.00 | 88 032.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 518.00 | 239 418.00 | 66 101.00 | 305 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |