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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 738.00 | 5 622.00 | 1 116.00 | 6 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 610.00 | 27 967.00 | 5 644.00 | 33 610.00 |
040 Immobilisations financières | 78 695.00 | 31 670.00 | 47 025.00 | 78 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 043.00 | 65 258.00 | 53 785.00 | 119 043.00 |
060 Stock marchandises | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 394 759.00 | | 394 759.00 | 394 759.00 |
072 Créances – Autres | 263 978.00 | | 263 978.00 | 263 978.00 |
084 Disponibilités | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 752 551.00 | | 752 551.00 | 752 551.00 |
110 Total général Actif | 871 594.00 | 65 258.00 | 806 336.00 | 871 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 407 018.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 466.00 | | | 172 466.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 630.00 | | | 274 630.00 |
230 Autres produits | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 312.00 | | | 516 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 176.00 | | | 178 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 293.00 | | | -32 293.00 |
242 Autres charges externes. | 125 679.00 | | | 125 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 463.00 | | | 109 463.00 |
252 Charges sociales | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
262 Autres charges | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 092.00 | | | 444 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
280 Produits financiers | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | | | 440.00 |
294 Charges financières | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 661.00 | | | 661.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 879.00 | | | 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 502.00 | | | 117 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 293.00 | | | 104 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |