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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 738.00 | 6 062.00 | 676.00 | 6 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 021.00 | 16 738.00 | 78 282.00 | 95 021.00 |
040 Immobilisations financières | 283 095.00 | 112 283.00 | 170 812.00 | 283 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 853.00 | 135 084.00 | 249 770.00 | 384 853.00 |
060 Stock marchandises | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 423 135.00 | | 423 135.00 | 423 135.00 |
072 Créances – Autres | 223 923.00 | | 223 923.00 | 223 923.00 |
084 Disponibilités | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 723 733.00 | | 723 733.00 | 723 733.00 |
110 Total général Actif | 1 108 586.00 | 135 084.00 | 973 503.00 | 1 108 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 679.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 85 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 461 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 716 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 973 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 283 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 763.00 | | | 129 763.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 745.00 | | | 337 745.00 |
230 Autres produits | 107 432.00 | | | 107 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 384.00 | | | 577 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
242 Autres charges externes. | 183 336.00 | | | 183 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 366.00 | | | 114 366.00 |
252 Charges sociales | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
262 Autres charges | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 860.00 | | | 560 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
280 Produits financiers | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
294 Charges financières | 86 920.00 | | | 86 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 920.00 | | | -24 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 837.00 | | | 837.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 73 978.00 | | | 73 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204 400.00 | | | 204 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 042.00 | | | 119 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283 771.00 | | | 283 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 306.00 | | | 111 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |