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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 735.00 | 6 494.00 | 1 240.00 | 7 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 953.00 | 49 105.00 | 51 848.00 | 100 953.00 |
040 Immobilisations financières | 301 089.00 | 186 977.00 | 114 112.00 | 301 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 776.00 | 242 576.00 | 167 200.00 | 409 776.00 |
060 Stock marchandises | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 494 784.00 | 13 630.00 | 481 155.00 | 494 784.00 |
072 Créances – Autres | 290 953.00 | 105 617.00 | 185 336.00 | 290 953.00 |
084 Disponibilités | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 870 061.00 | 119 247.00 | 750 815.00 | 870 061.00 |
110 Total général Actif | 1 279 837.00 | 361 823.00 | 918 015.00 | 1 279 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 460 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 671 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 672.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 867.00 | | | 433 867.00 |
230 Autres produits | 136 039.00 | | | 136 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 594.00 | | | 662 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 908.00 | | | 72 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 165 157.00 | | | 165 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 008.00 | | | 213 008.00 |
252 Charges sociales | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
262 Autres charges | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 297.00 | | | 603 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
280 Produits financiers | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 54 523.00 | | | 54 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 672.00 | | | 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 904.00 | | | 391 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |