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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 738.00 | 6 118.00 | 1 620.00 | 7 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 953.00 | 32 875.00 | 68 078.00 | 100 953.00 |
040 Immobilisations financières | 283 214.00 | 177 881.00 | 105 333.00 | 283 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 904.00 | 216 874.00 | 175 030.00 | 391 904.00 |
060 Stock marchandises | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 372 648.00 | 31 450.00 | 341 198.00 | 372 648.00 |
072 Créances – Autres | 272 439.00 | 65 544.00 | 206 895.00 | 272 439.00 |
084 Disponibilités | 62 915.00 | | 62 915.00 | 62 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 785 578.00 | 96 994.00 | 688 584.00 | 785 578.00 |
110 Total général Actif | 1 177 482.00 | 313 868.00 | 863 615.00 | 1 177 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 634 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 762.00 | | | 121 762.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 321.00 | | | 275 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 120.00 | | | 120.00 |
230 Autres produits | 188 626.00 | | | 188 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 834.00 | | | 590 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 214.00 | | | 122 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 595.00 | | | -35 595.00 |
242 Autres charges externes. | 183 024.00 | | | 183 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 711.00 | | | -31 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 457.00 | | | 150 457.00 |
252 Charges sociales | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
262 Autres charges | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 380.00 | | | 545 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
280 Produits financiers | 152 341.00 | | | 152 341.00 |
294 Charges financières | 138 344.00 | | | 138 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 853.00 | | | 384 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 111.00 | | | 97 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |