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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 979.00 | | 153 979.00 | 153 979.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 879.00 | 9 928.00 | 22 951.00 | 32 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 379.00 | 113 344.00 | 51 035.00 | 164 379.00 |
040 Immobilisations financières | 655 470.00 | 229 293.00 | 426 177.00 | 655 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 006 707.00 | 352 565.00 | 654 141.00 | 1 006 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
060 Stock marchandises | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 637 251.00 | 20 170.00 | 617 082.00 | 637 251.00 |
072 Créances – Autres | 499 192.00 | 194 997.00 | 304 195.00 | 499 192.00 |
084 Disponibilités | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 199 205.00 | 215 166.00 | 984 038.00 | 1 199 205.00 |
110 Total général Actif | 2 205 912.00 | 567 732.00 | 1 638 180.00 | 2 205 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 148 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 219.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 130 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 643 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 062 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 638 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 980.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 382.00 | | | 382.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 941 019.00 | | | 941 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 687.00 | | | 65 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 045.00 | | | 119 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |