| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 979.00 | | 153 979.00 | 153 979.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 379.00 | 9 539.00 | 840.00 | 10 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 454.00 | 102 358.00 | 45 096.00 | 147 454.00 |
040 Immobilisations financières | 629 207.00 | 219 725.00 | 409 482.00 | 629 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 941 019.00 | 331 623.00 | 609 397.00 | 941 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
060 Stock marchandises | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 509 220.00 | 20 170.00 | 489 051.00 | 509 220.00 |
072 Créances – Autres | 478 018.00 | 169 910.00 | 308 108.00 | 478 018.00 |
084 Disponibilités | 94 120.00 | | 94 120.00 | 94 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 174 545.00 | 190 080.00 | 984 465.00 | 1 174 545.00 |
110 Total général Actif | 2 115 564.00 | 521 703.00 | 1 593 862.00 | 2 115 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 148 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 606.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 130 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 599 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 064 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 593 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 354 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 389.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 474.00 | | | 117 474.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 582.00 | | | 657 582.00 |
230 Autres produits | 77 455.00 | | | 77 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 535.00 | | | 853 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
242 Autres charges externes. | 257 112.00 | | | 257 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 840.00 | | | 233 840.00 |
252 Charges sociales | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
256 Dotations aux provisions | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 166.00 | | | 707 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146 369.00 | | | 146 369.00 |
280 Produits financiers | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
294 Charges financières | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 521.00 | | | 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 153 979.00 | | | 153 979.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 274 833.00 | | | 274 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 776.00 | | | 409 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 477 958.00 | | | 477 958.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 130 566.00 | | | 130 566.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 137 106.00 | | | 137 106.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |