| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AH Fonds commercial | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 375.00 | 1 638.00 | 14 738.00 | 16 375.00 |
AP Constructions | 17 016.00 | 296.00 | 16 720.00 | 17 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 39.00 | 732.00 | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 684.00 | 32 650.00 | 25 034.00 | 57 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 772.00 | 36 950.00 | 121 822.00 | 158 772.00 |
BT Marchandises | 70 651.00 | | 70 651.00 | 70 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 812.00 | 7 164.00 | 187 648.00 | 194 812.00 |
BZ Autres créances | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
CF Disponibilités | 74 138.00 | | 74 138.00 | 74 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 492.00 | 7 164.00 | 366 328.00 | 373 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 264.00 | 44 114.00 | 488 150.00 | 532 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 166 924.00 | 155 544.00 | | 166 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 455.00 | 11 380.00 | | -28 455.00 |
DL TOTAL (I) | 194 569.00 | 223 024.00 | | 194 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 321.00 | 6 674.00 | | 33 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 810.00 | 105 662.00 | | 129 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 450.00 | 107 959.00 | | 115 450.00 |
EA Autres dettes | | 408.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 581.00 | 221 260.00 | | 293 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 150.00 | 444 284.00 | | 488 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 200.00 | 218 008.00 | | 273 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 656.00 | | 668 656.00 | 668 656.00 |
FG Production vendue services | 489 234.00 | | 489 234.00 | 489 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 890.00 | | 1 157 890.00 | 1 157 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 107.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 107.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -107.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -1 049.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 138.00 | 991 063.00 | | 1 169 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 593.00 | 979 683.00 | | 1 197 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 455.00 | 11 380.00 | | -28 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 562.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 989.00 | | 58 194.00 | 100 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 158 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 75 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 908.00 | | 16 375.00 | 61 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 203.00 | | 39 619.00 | 36 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 200.00 | 2 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 698.00 | 7 602.00 | 350.00 | 29 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 713.00 | 5 622.00 | 350.00 | 27 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 095.00 | 3 596.00 | 6 527.00 | 10 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 095.00 | 3 596.00 | 6 527.00 | 10 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 810.00 | 129 810.00 | | 129 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 234.00 | 228 703.00 | 4 532.00 | 233 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 581.00 | 273 200.00 | 20 381.00 | 293 581.00 |