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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AH Fonds commercial | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 375.00 | 4 913.00 | 11 463.00 | 16 375.00 |
AP Constructions | 17 016.00 | 1 480.00 | 15 536.00 | 17 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 193.00 | 578.00 | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 192.00 | 30 370.00 | 18 821.00 | 49 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 667.00 | 39 283.00 | 124 384.00 | 163 667.00 |
BT Marchandises | 98 926.00 | | 98 926.00 | 98 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 274.00 | 7 001.00 | 146 274.00 | 153 274.00 |
BZ Autres créances | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CF Disponibilités | 74 360.00 | | 74 360.00 | 74 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 890.00 | 7 001.00 | 357 889.00 | 364 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 557.00 | 46 284.00 | 482 273.00 | 528 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 138 469.00 | 166 924.00 | | 138 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 582.00 | -28 455.00 | | 26 582.00 |
DL TOTAL (I) | 221 151.00 | 194 569.00 | | 221 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 389.00 | 33 321.00 | | 20 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 251.00 | 15 000.00 | | 15 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 220.00 | 129 810.00 | | 122 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 207.00 | 115 450.00 | | 87 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 122.00 | 293 581.00 | | 261 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 273.00 | 488 150.00 | | 482 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 273.00 | 273 200.00 | | 248 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 346.00 | | 807 346.00 | 807 346.00 |
FG Production vendue services | 513 053.00 | | 513 053.00 | 513 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 399.00 | | 1 320 399.00 | 1 320 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 2 550.00 | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 288.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 338.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 338.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | -50.00 | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | -960.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 465.00 | 1 169 138.00 | | 1 324 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 883.00 | 1 197 593.00 | | 1 297 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 582.00 | -28 455.00 | | 26 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 772.00 | | 14 607.00 | 158 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 4 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 712.00 | 163 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 80 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 471.00 | | 14 607.00 | 75 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 950.00 | 11 933.00 | 9 600.00 | 36 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 984.00 | 8 658.00 | 9 600.00 | 32 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | 163.00 | 7 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 164.00 | | 163.00 | 7 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 389.00 | 11 396.00 | 8 993.00 | 20 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 207.00 | 87 207.00 | | 87 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 201.00 | 189 765.00 | 4 436.00 | 194 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 267.00 | 248 273.00 | 8 993.00 | 257 267.00 |