| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 820.00 | 17 852.00 | 1 968.00 | 19 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 051.00 | 17 852.00 | 62 199.00 | 80 051.00 |
BT Marchandises | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 332.00 | 17 220.00 | 231 113.00 | 248 332.00 |
BZ Autres créances | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
CF Disponibilités | 195 808.00 | | 195 808.00 | 195 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 590.00 | 17 220.00 | 523 370.00 | 540 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 640.00 | 35 072.00 | 585 569.00 | 620 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | | 151 833.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 946.00 | | | -17 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 513.00 | -169 778.00 | | 222 513.00 |
DL TOTAL (I) | 260 667.00 | 38 154.00 | | 260 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304.00 | 6 330.00 | | 3 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 003.00 | 231 207.00 | | 24 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 277.00 | 112 758.00 | | 162 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 954.00 | 72 934.00 | | 65 954.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 140.00 | 18 903.00 | | 69 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 902.00 | 442 132.00 | | 324 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 569.00 | 480 287.00 | | 585 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 647.00 | 442 132.00 | | 324 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 920.00 | | 555 920.00 | 555 920.00 |
FG Production vendue services | 561 364.00 | 3 383.00 | 564 747.00 | 561 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 284.00 | 3 383.00 | 1 120 667.00 | 1 117 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | 350.00 | | 1 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | 351.00 | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 87 767.00 | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 732.00 | 87 767.00 | | 23 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 991.00 | -87 416.00 | | -21 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 160.00 | 945 198.00 | | 1 126 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 647.00 | 1 114 977.00 | | 903 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 513.00 | -169 778.00 | | 222 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 527.00 | | 1 886.00 | 152 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 362.00 | 80 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 503.00 | 59 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 659.00 | 19 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 594.00 | | 1 886.00 | 68 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 785.00 | 4 693.00 | 49 627.00 | 62 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 845.00 | 1 645.00 | 21 490.00 | 19 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 941.00 | 3 048.00 | 28 137.00 | 42 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 483.00 | 2 538.00 | 801.00 | 15 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 483.00 | 2 538.00 | 801.00 | 15 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 483.00 | 2 538.00 | 801.00 | 15 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 538.00 | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 277.00 | 162 277.00 | | 162 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 224 707.00 | 224 707.00 | | 224 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VB T. V. A. | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 304.00 | 3 049.00 | 255.00 | 3 304.00 |
VI Groupe et associés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 196.00 | 306 546.00 | 650.00 | 307 196.00 |
VW T.V.A. | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 902.00 | 324 647.00 | 255.00 | 324 902.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |