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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AH Fonds commercial | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 175.00 | 13 308.00 | 5 867.00 | 19 175.00 |
AP Constructions | 32 426.00 | 7 502.00 | 24 924.00 | 32 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 501.00 | 270.00 | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 037.00 | 34 569.00 | 8 468.00 | 43 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 917.00 | 58 209.00 | 101 708.00 | 159 917.00 |
BT Marchandises | 93 114.00 | | 93 114.00 | 93 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 046.00 | 13 373.00 | 181 673.00 | 195 046.00 |
BZ Autres créances | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CF Disponibilités | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 005.00 | 13 373.00 | 329 631.00 | 343 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 921.00 | 71 582.00 | 431 339.00 | 502 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 168 795.00 | 165 051.00 | | 168 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 962.00 | 3 744.00 | | -16 962.00 |
DL TOTAL (I) | 207 933.00 | 224 895.00 | | 207 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 230.00 | 21 299.00 | | 11 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 592.00 | 176 646.00 | | 106 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 885.00 | 70 085.00 | | 86 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 407.00 | 268 030.00 | | 223 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 339.00 | 492 925.00 | | 431 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 079.00 | 256 598.00 | | 217 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 674 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 544 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 180.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | -180.00 | | -2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 740.00 | -1 860.00 | | -4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 386.00 | 1 176 246.00 | | 1 225 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 349.00 | 1 172 503.00 | | 1 242 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 962.00 | 3 744.00 | | -16 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 359.00 | | 3 492.00 | 166 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 226.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 935.00 | 159 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 709.00 | 76 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 450.00 | | 3 492.00 | 80 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 196.00 | 13 656.00 | 7 643.00 | 52 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 428.00 | 4 208.00 | | 11 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 768.00 | 9 448.00 | 7 643.00 | 40 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 960.00 | 3 413.00 | | 9 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 960.00 | 3 413.00 | | 9 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 592.00 | 106 592.00 | | 106 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 230.00 | 4 902.00 | 6 328.00 | 11 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 118.00 | 218 118.00 | | 218 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 368.00 | 218 118.00 | 2 250.00 | 220 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 407.00 | 217 079.00 | 6 328.00 | 223 407.00 |