| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AH Fonds commercial | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 175.00 | 17 517.00 | 1 658.00 | 19 175.00 |
AP Constructions | 32 426.00 | 10 565.00 | 21 861.00 | 32 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 655.00 | 116.00 | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 397.00 | 31 721.00 | 3 676.00 | 35 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 527.00 | 62 785.00 | 89 741.00 | 152 527.00 |
BT Marchandises | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 025.00 | 15 483.00 | 159 542.00 | 175 025.00 |
BZ Autres créances | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CF Disponibilités | 126 624.00 | | 126 624.00 | 126 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 028.00 | 15 483.00 | 390 545.00 | 406 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 555.00 | 78 268.00 | 480 287.00 | 558 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 151 833.00 | 168 795.00 | | 151 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 778.00 | -16 962.00 | | -169 778.00 |
DL TOTAL (I) | 38 154.00 | 207 933.00 | | 38 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 330.00 | 11 230.00 | | 6 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 207.00 | | | 231 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 758.00 | 106 592.00 | | 112 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 934.00 | 86 885.00 | | 72 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 903.00 | 18 699.00 | | 18 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 132.00 | 223 407.00 | | 442 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 287.00 | 431 339.00 | | 480 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 828.00 | 217 079.00 | | 438 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 536.00 | | 517 536.00 | 517 536.00 |
FG Production vendue services | 426 983.00 | | 426 983.00 | 426 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 519.00 | | 944 519.00 | 944 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | 5 322.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 767.00 | 48.00 | | 87 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 767.00 | 2 214.00 | | 87 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 416.00 | -2 214.00 | | -87 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 198.00 | 1 225 386.00 | | 945 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 977.00 | 1 242 349.00 | | 1 114 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 778.00 | -16 962.00 | | -169 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 917.00 | | 600.00 | 159 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 152 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 640.00 | 68 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 234.00 | | | 76 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 600.00 | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 209.00 | 12 217.00 | 7 640.00 | 58 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 636.00 | 4 208.00 | | 15 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 572.00 | 8 008.00 | 7 640.00 | 42 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 373.00 | 2 244.00 | 134.00 | 13 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 373.00 | 2 244.00 | 134.00 | 13 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 373.00 | 2 244.00 | 134.00 | 13 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 758.00 | 112 758.00 | | 112 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 154 847.00 | 154 847.00 | | 154 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 330.00 | 3 026.00 | 3 304.00 | 6 330.00 |
VI Groupe et associés | 231 207.00 | 231 207.00 | | 231 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VP Divers | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 824.00 | 204 974.00 | 2 850.00 | 207 824.00 |
VW T.V.A. | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 132.00 | 438 828.00 | 3 304.00 | 442 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 115.00 | 8 606.00 | | 6 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 779.00 | 87 571.00 | | 39 779.00 |
ST Autres comptes | 76 145.00 | 97 839.00 | | 76 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 838.00 | 48 198.00 | | 49 838.00 |
YT Sous‐traitance | 11 302.00 | 13 780.00 | | 11 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | 2 307.00 | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 498.00 | 10 913.00 | | 8 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 066.00 | 237 705.00 | | 189 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 783.00 | 94 441.00 | | 79 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 318.00 | 247 389.00 | | 217 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |