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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AH Fonds commercial | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 175.00 | 9 100.00 | 10 075.00 | 19 175.00 |
AP Constructions | 32 426.00 | 4 440.00 | 27 986.00 | 32 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771.00 | 347.00 | 424.00 | 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 254.00 | 35 981.00 | 11 273.00 | 47 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 359.00 | 52 196.00 | 114 163.00 | 166 359.00 |
BT Marchandises | 136 375.00 | | 136 375.00 | 136 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 457.00 | 9 960.00 | 141 497.00 | 151 457.00 |
BZ Autres créances | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
CF Disponibilités | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 721.00 | 9 960.00 | 378 761.00 | 388 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 080.00 | 62 155.00 | 492 925.00 | 555 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 165 051.00 | 138 469.00 | | 165 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 744.00 | 26 582.00 | | 3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 224 895.00 | 221 151.00 | | 224 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 299.00 | 20 389.00 | | 21 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 251.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 646.00 | 122 220.00 | | 176 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 085.00 | 87 207.00 | | 70 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 030.00 | 261 122.00 | | 268 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 925.00 | 482 273.00 | | 492 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 598.00 | 248 273.00 | | 256 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 448.00 | | 657 448.00 | 657 448.00 |
FG Production vendue services | 516 078.00 | | 516 078.00 | 516 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 526.00 | | 1 173 526.00 | 1 173 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | 520.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 358.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | -1 560.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 246.00 | 1 324 465.00 | | 1 176 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 503.00 | 1 297 883.00 | | 1 172 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 744.00 | 26 582.00 | | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 283.00 | 14 671.00 | 1 758.00 | 39 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | 4 188.00 | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 043.00 | 10 483.00 | 1 758.00 | 32 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 001.00 | 2 959.00 | | 7 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 001.00 | 2 959.00 | | 7 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 646.00 | 176 646.00 | | 176 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 299.00 | 9 867.00 | 11 432.00 | 21 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 103.00 | 187 103.00 | 4 436.00 | 187 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 030.00 | 256 598.00 | 11 432.00 | 268 030.00 |