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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 163.00 | 339 234.00 | 928.00 | 340 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 577.00 | 344 924.00 | 322 652.00 | 667 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 859.00 | | 81 859.00 | 81 859.00 |
BZ Autres créances | 95 965.00 | | 95 965.00 | 95 965.00 |
CF Disponibilités | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 266.00 | | 235 266.00 | 235 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 844.00 | 344 924.00 | 557 919.00 | 902 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155 674.00 | | 155 674.00 | 155 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 147.00 | 198 782.00 | | 204 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566.00 | 5 364.00 | | 1 566.00 |
DK Provisions réglementées | 509.00 | 1 009.00 | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 228 884.00 | 227 817.00 | | 228 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 169.00 | 230 428.00 | | 185 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 765.00 | 73 056.00 | | 72 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 372.00 | 49 095.00 | | 40 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 728.00 | 24 219.00 | | 30 728.00 |
EA Autres dettes | | 2 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 035.00 | 379 748.00 | | 329 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 919.00 | 607 565.00 | | 557 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 392.00 | 379 749.00 | | 289 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 438.00 | | 308 438.00 | 308 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 438.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 176.00 | 366 247.00 | | 316 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 609.00 | 360 882.00 | | 314 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567.00 | 5 365.00 | | 1 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 577.00 | | | 667 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 048.00 | | | 166 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 805.00 | | | 342 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 724.00 | | | 158 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 195.00 | 4 729.00 | | 340 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 147.00 | 4 729.00 | | 337 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VC Groupe et associés | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 169.00 | 145 526.00 | 39 643.00 | 185 169.00 |
VI Groupe et associés | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 272.00 | 180 222.00 | 3 050.00 | 183 272.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 035.00 | 289 392.00 | 39 643.00 | 329 035.00 |