| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | 73 000.00 | 90 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 311.00 | 339 311.00 | | 339 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 764.00 | 418 002.00 | 248 762.00 | 666 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 210.00 | 6 250.00 | 46 960.00 | 53 210.00 |
BZ Autres créances | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CF Disponibilités | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 319.00 | 6 250.00 | 103 069.00 | 109 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 083.00 | 424 252.00 | 351 831.00 | 776 083.00 |
CU Autres participations | 155 712.00 | | 155 712.00 | 155 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 702.00 | 146 607.00 | | 153 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 034.00 | 7 094.00 | | 34 034.00 |
DL TOTAL (I) | 210 396.00 | 176 362.00 | | 210 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 518.00 | 75 097.00 | | 18 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 422.00 | 66 588.00 | | 64 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 017.00 | | 24 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 126.00 | 16 973.00 | | 34 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 435.00 | 182 674.00 | | 141 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 831.00 | 359 036.00 | | 351 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 435.00 | 164 117.00 | | 141 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 907.00 | | 229 907.00 | 229 907.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 907.00 | | 237 907.00 | 237 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 789.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 789.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -789.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 637.00 | 195 923.00 | | 240 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 603.00 | 188 829.00 | | 206 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 034.00 | 7 094.00 | | 34 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 756.00 | | 8.00 | 666 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 048.00 | | | 166 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 954.00 | | | 341 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 754.00 | | 8.00 | 158 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 002.00 | | | 345 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 954.00 | | | 341 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 089.00 | 64 039.00 | 3 050.00 | 67 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 435.00 | 141 435.00 | | 141 435.00 |