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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | 73 000.00 | 90 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 311.00 | 339 173.00 | 138.00 | 339 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 746.00 | 417 864.00 | 248 882.00 | 666 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 032.00 | 6 250.00 | 80 782.00 | 87 032.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 886.00 | 6 250.00 | 128 636.00 | 134 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 632.00 | 424 114.00 | 377 518.00 | 801 632.00 |
CU Autres participations | 155 694.00 | | 155 694.00 | 155 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 976.00 | 209 538.00 | | 220 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 368.00 | 11 437.00 | | -74 368.00 |
DL TOTAL (I) | 169 267.00 | 243 636.00 | | 169 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 210.00 | 105 704.00 | | 65 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 981.00 | 71 732.00 | | 92 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 667.00 | 43 640.00 | | 22 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 393.00 | 21 640.00 | | 27 393.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 251.00 | 242 867.00 | | 208 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 518.00 | 486 502.00 | | 377 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 107.00 | 177 748.00 | | 184 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 236.00 | | 10.00 | 668 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 666 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 341 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 048.00 | | | 166 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 454.00 | | | 343 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 734.00 | | 10.00 | 158 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 980.00 | 384.00 | 1 500.00 | 345 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 932.00 | 384.00 | 1 500.00 | 342 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 87 032.00 | 87 032.00 | | 87 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 210.00 | 41 066.00 | 24 144.00 | 65 210.00 |
VI Groupe et associés | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 904.00 | 92 854.00 | 3 050.00 | 95 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 251.00 | 184 107.00 | 24 144.00 | 208 251.00 |