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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 163.00 | 339 914.00 | 249.00 | 340 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 577.00 | 345 604.00 | 321 973.00 | 667 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
BZ Autres créances | 55 092.00 | | 55 092.00 | 55 092.00 |
CF Disponibilités | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 369.00 | | 171 369.00 | 171 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 947.00 | 345 604.00 | 493 342.00 | 838 947.00 |
CU Autres participations | 155 674.00 | | 155 674.00 | 155 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 715.00 | 204 148.00 | | 205 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 824.00 | 1 567.00 | | 3 824.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | 510.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 232 208.00 | 228 884.00 | | 232 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 688.00 | 185 169.00 | | 145 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 752.00 | 72 765.00 | | 73 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 206.00 | 40 165.00 | | 20 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 489.00 | 30 729.00 | | 21 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 134.00 | 328 828.00 | | 261 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 342.00 | 557 713.00 | | 493 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 557.00 | | | 155 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 254 678.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | 500.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 977.00 | 316 176.00 | | 271 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 154.00 | 314 609.00 | | 268 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 824.00 | 1 567.00 | | 3 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 577.00 | | | 667 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 805.00 | | | 342 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 724.00 | | | 158 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 925.00 | 680.00 | | 344 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 877.00 | 680.00 | | 341 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510.00 | | 500.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | | 500.00 | 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 688.00 | 40 110.00 | 105 578.00 | 145 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 213.00 | 120 163.00 | 3 050.00 | 123 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 134.00 | 155 557.00 | 105 578.00 | 261 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |