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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | 73 000.00 | 90 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 311.00 | 339 311.00 | | 339 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 756.00 | 418 002.00 | 248 754.00 | 666 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 120.00 | 6 250.00 | 36 870.00 | 43 120.00 |
BZ Autres créances | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CF Disponibilités | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 532.00 | 6 250.00 | 110 282.00 | 116 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 288.00 | 424 252.00 | 359 036.00 | 783 288.00 |
CU Autres participations | 155 704.00 | | 155 704.00 | 155 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 607.00 | 220 976.00 | | 146 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 094.00 | -74 368.00 | | 7 094.00 |
DL TOTAL (I) | 176 362.00 | 169 267.00 | | 176 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 097.00 | 65 210.00 | | 75 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 588.00 | 92 981.00 | | 66 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 22 667.00 | | 24 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 973.00 | 27 393.00 | | 16 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 674.00 | 208 251.00 | | 182 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 036.00 | 377 518.00 | | 359 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 117.00 | 184 107.00 | | 164 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | 2 947.00 | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 923.00 | 245 364.00 | | 195 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 829.00 | 319 733.00 | | 188 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 094.00 | -74 368.00 | | 7 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 746.00 | | 10.00 | 666 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 048.00 | | | 166 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 954.00 | | | 341 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 744.00 | | 10.00 | 158 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 864.00 | 138.00 | | 344 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 816.00 | 138.00 | | 341 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 097.00 | 56 540.00 | 18 557.00 | 75 097.00 |
VI Groupe et associés | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 088.00 | 51 038.00 | 3 050.00 | 54 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 674.00 | 164 117.00 | 18 557.00 | 182 674.00 |