| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 811.00 | 340 290.00 | 521.00 | 340 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643.00 | 2 642.00 | 1.00 | 2 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 236.00 | 345 980.00 | 322 256.00 | 668 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 837.00 | 6 250.00 | 95 587.00 | 101 837.00 |
BZ Autres créances | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CF Disponibilités | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 497.00 | 6 250.00 | 164 247.00 | 170 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 733.00 | 352 230.00 | 486 502.00 | 838 733.00 |
CU Autres participations | 155 684.00 | | 155 684.00 | 155 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 538.00 | 205 715.00 | | 209 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 437.00 | 3 824.00 | | 11 437.00 |
DK Provisions réglementées | | 10.00 | | |
DL TOTAL (I) | 243 636.00 | 232 208.00 | | 243 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 704.00 | 145 688.00 | | 105 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 732.00 | 73 752.00 | | 71 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 640.00 | 20 206.00 | | 43 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 640.00 | 21 489.00 | | 21 640.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 867.00 | 261 134.00 | | 242 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 502.00 | 493 342.00 | | 486 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 748.00 | 155 557.00 | | 177 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261 093.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | 500.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 500.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 344.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 450.00 | 271 977.00 | | 268 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 012.00 | 268 154.00 | | 257 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 437.00 | 3 824.00 | | 11 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 664.00 | 3 664.00 | | 1 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 577.00 | | 659.00 | 667 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 048.00 | | | 166 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 805.00 | | 649.00 | 342 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 724.00 | | 10.00 | 158 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 604.00 | 376.00 | | 345 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 556.00 | 376.00 | | 342 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 704.00 | 40 585.00 | 65 119.00 | 105 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
VP Divers | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 175.00 | 118 125.00 | 3 050.00 | 121 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 867.00 | 177 748.00 | 65 119.00 | 242 867.00 |